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Sheet3
Sheet2
Sheet1
科目余额表
会计科目
借
贷
期初余额
本期发生累计
期末余额
√
科目代码
科目名称
借方
贷方
库存现金
借
银行存款
其他货币资金
外埠存款
银行本票
银行汇票
信用卡
信用证保证金
存出投资款
交易性金融资产
股票
成本
公允价值变动
债券
基金
其他
应收票据
应收账款
预付帐款
应收股利
应收利息
其他应收款
坏帐准备
贷
受托代销商品
材料采购
在途物资
原材料
材料成本差异
库存商品
发出商品
商品进销差价
委托加工物资
周转材料
包装物
在库
在用
摊销
低值易耗品
存货跌价准备
持有至到期投资
利息调整
应计利息
持有至到期投资减值准备
可供出售金融资产
股票投资
债券投资
长期股权投资
长期股权投资减值准备
投资性房地产
长期应收款
固定资产
累计折旧
固定资产减值准备
在建工程
建筑工程
安装工程
在安装设备
待摊支出
工程物资
专用材料
专用设备
工器具
固定资产清理
生产性生物资产
生产性生物资产累计折旧
油气资产
累计折耗
无形资产
专利权
非专利技术
商标权
著作权
土地使用权
累计摊销
无形资产减值准备
专利权减值准备
非专利技术减值准备
商标权减值准备
著作权减值准备
土地使用权减值准备
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
待处理财产损溢
待处理流动资产损溢
待处理固定资产损溢
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
确认应付帐款
暂估应付帐款
预收账款
应付职工薪酬
工资
职工福利
社会保险费
住房公积金
工会经费
职工教育经费
非货币性福利
辞退福利
股份支付
应交税费
应交增值税
进项税额
已交税金
转出未交增值税
减免税款
出口抵减内销产品应纳
销项税额
出口退税
进项税额转出
转出多交增值税
应交营业税
应交消费税
应交资源税
应交所得税
应交土地增值税
应交城市维护建设税
应交房产税
应交土地使用税
应交车船使用税
应交个人所得税
未交增值税
教育费附加
矿产资源补偿费
应付利息
应付股利
其他应付款
受托代销商品款
递延收益
长期借款
本金
应付债券
债券面值
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
实收资本(或股本)
资本公积
资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
转增资本或(股本)
盈余公积
法定盈余公积
任意盈余公积
法定公益金
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
本年利润
利润分配
其他转入
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取储备基金
提取企业发展基金
提取职工奖励及福利基
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普
未分配利润
库存股
生产成本
基本生产成本
辅助生产成本
制造费用
劳务成本
研发支出
工程施工
工程结算
机械作业
主营业务收入
其他业务收入
公允价值变动损益
投资收益
营业外收入
主营业务成本
其他业务成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
营业外支出
所得税费用
以前年度损益调整
1001.00
.00
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