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公司内部费用报销通知范文3篇

报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面

是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。

公司内部费用报销通知范文1

为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务

实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连

云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：

一、适用范围：公司中层管理人员及员工

二、执行时间：20__年1月1日起执行

三、具体规定

1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;

2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;

3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭

等)员工每人按月报销100元通讯费用;

4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费

用;

5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;

6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。

四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2

次以上关机、

无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。

五、本通知自2012年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致

之处，一切按本通知为准执行。

连云港铭龙置业发展有限公司

20__年1月

公司内部费用报销通知范文2

为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持

工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规

定：

一.报销条件

1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅

费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、

硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程

中发生的各项杂费等。

2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，

同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，

如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

二.备用金管理

1.根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用

金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领

款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。

2.备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后

不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，

经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，

每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。

三.出差管理

1.员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂

领备用金(备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进

行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或

总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，

财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。

2.出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款

用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部

从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场

馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借

款给公司出差员工，将予以开除。

3.员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完

成报销工作。

4.如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。

四.请购管理

公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购

单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字

后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：

1.请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人

姓名，缺一不可。

2.凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单(已

完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进

行审核并领款。

3.凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整

填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批

盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未