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公司出纳岗位职责15篇

公司出纳岗位职责1

1、根据公司和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及

时向领导提供预算执行情况分析，以便公司领导采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领

导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、

全年各种预算报表、统计资料。年终提供决算报告。

6、配合督促公司各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好公司全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实

的有权拒付。

9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到

每笔收付都符合制度标准。

公司出纳岗位职责2

1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等

资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资

金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清

日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款

凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行

存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助

编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

公司出纳岗位职责3

岗位职责：

1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，

并保证准确无误；

2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报

告；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对

银行日记账余额；

4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与

合同；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；

6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准

确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；

7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支

明细；

8、协助完成必要的上级交办的其他任务；

任职要求：

1、会计、财务或相关专业专科以上学历，具有会计从业资格证书，具有会

计初级职称或会计中级职称优先；

2、一年以上出纳工作经验优先，有过培训或学校行业经验者优先；

3、对工作有热情，具有奋斗精神，愿意承担一定的教务工作；

4、具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力；

5、具备极强的执行力以及一定的抗压力。

公司出纳岗位职责4

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的

原始凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、完成其他由上级主管安排的工作。

9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

公司出纳岗位职责5

1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置

和使用会计科目。

2、会计年度自公历一月一日起至