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财务月度工作总结范文

财务月度工作总结范文1

一、目前财务上的题目：

1、用度单据不能及时回回财务部。

用度单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根

据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记

账后，每月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。财务要求的是

日清月结。假如当日不能清，每月就不能有正确数，到年底不正确的数

就会越大。

2、总经理还在为财务部承当发放现金业务。

这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我

看到的是很费劲总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个

做财务主管的汗颜，使我无地自容。

二、下一步工作思路及方针。

财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急

需日益完善。

财务部需要的.岗位设置：

出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协

作，共同完成各个岗位的工作，每一个岗位之间有紧密的联系，并且缺

一不可。

工作方法：

出纳：

1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，同一经出纳进行。不需

用的资金由总经理掌控。

2，出纳在支付现金时，必须依照总经理的批示进行，没有批示严

禁支付。

3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。

4，天天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核

对。

5，将支出的票据、收款收据的记账联，天天转交记账会计记账。

记账会计：

1，根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、

预支款单，依照公司要求编制凭证。每月将凭证装订成册，便以查

据。

2，天天根据记账凭证登记账簿。

3，每个月底编制报公司本月经营情况报表。

4，编制年终经营情况报表。

会计主管：

1，制定公司同一的会计科目编制，为记账会计提供同一口统进账。

为公司各个方面提供可用的建账思路。

2，根据每个月总结写出财务分析，给总经理提公道化建议。

3，负责公司财务的涉外事宜。依照国家要求为公司建立可查账簿。

财务管理思路：

根据公司需要再订：象公司现有的分部：物业方面、明山学校、装

潢公司、房地产开发公司、建筑公司，和将来开设的新公司，假如能同

一管理，汇总起来，总经理可以直观整体公司经营情况。

我理想中的总经理是：签签字，看看报表，读读报，开开会。

以上只是我个人的构思，还有很多欠佳的地方，需要总经理点睛唆

使。

除财务方面以外，我对公司有几点建议：

1，希看我们公司能够从岗位上管理。定岗、定责、定利益。岗位

工资可以公然，优秀的职员可以竞争上岗。每一个人都是责、权、利

并存的。

2，公司成立人力资源部或人事部。专门进行职员管理，建立人事

档案，为每公司的每一个人办理进司、转正手续;为离职职员办理离司

手续;同时招聘新人，为公司配备、储备主力军。

财务月度工作总结范文2

____年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例

外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，

我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的

工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，

群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安

排，通力合作，基本完成了____年的财务工作，取得了一定的工作成绩。

现将____年财务部工作情况具体总结如下：

一、认真细致做好财务日常工作

为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务

部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一

步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真

搞好各项财务工作。

一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账

凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会

计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档

案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、

完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，

争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的福利

企业税收优惠政策