投资公司规章制度汇编及附表样本.docx

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规章制度汇编

目录

TOC\o"1-1"\h\z\u前言 1

财务管理办法 2

费用管理办法 9

用车管理办法 15

休假管理办法 17

考勤管理制度 22

工作报告制度 24

人事制度 26

印章管理办法 33

固定资产管理办法 37

档案管理制度 46

投资管理办法 49

附：

出差申请及出差费用审批表 2

招待费预算申请表 3

请假申请单 4

员工加班申请表 5

办公用品购买预算表 6

会议费用预算申请表 7

固定资产与重大采购申请对比表 8

礼物采购申请表 9

礼物领取申请表 10

项目走访工作报告 12

工作周报（业务部门） 13

工作周报（非业务部门类） 14

用车申请单 16

文档移送清单 17

投资项目立项报告 18

项目立项审批表 20

前言

为进一步深化公司管理，调动员工积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工合法权益，规范公司全体员工行为和职业道德，结合《公司法》和《劳动法》有关规定，结合我司实际状况，建立一套健全管理制度，以提高公司管理水平，增进公司发展。

作为一家专业创业投资公司，公司发展壮大势必须要不断完善制度体系来支撑。制度是公司发展主线保障，健全制度不但可以提高公司管理水平，并且可以提高员工执行力，更重要是完善制度体系可觉得员工行为提供合法合规根据，可觉得员工成长提供制度保证。

愿咱们员工融入公司发展壮大，严守规章制度。

财务管理办法

总则

为加强深圳市**创业投资管理有限公司（如下简称公司）财务管理，依照《公司财务通则》、《创业投资公司管理暂行办法》等法规和《深圳市**创业投资管理有限公司章程》，制定本办法。

公司应依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束，财务管理以提高经济效益为中心，建立健全内部财务制度，规范财务行为，如实反映经营状况，维护投资者和债权人合法权益。

公司应遵守国家法律、法规和财政、金融政策，并按现行税收法律、法规规定，依法计算和缴纳国家税收，接受税务机关税收、财务监督管理。

公司实行费用预算制度，各部门年初提出本年度全年各项费用预算，年中对预算案进行总结修正。由资金财务部、分管合伙人审议通过后执行。部门费用使用超过当年预算10％以上时，须报分管合伙人审核通过方可实行。

审批权限

公司所有借款和报销单据在无特殊阐明状况下，均须依次通过部门经理、资金财务部经理、分管合伙人逐级批准后，送交资金财务部。

依照分级管理和内部控制规定，具备费用审批权人员因工作需要所发生各项费用必要由具备费用审批权上一级人员进行审批。

公司经营性费用支出要与寻常管理费分别核算。经营性费用支出要按投资项目和项目负责人分别建立台账；寻常管理费应核定原则、控制额度、厉行节约、专项核算。

费用报销规定

费用申请：

市外出差、宴请招待、采购物品前需填写有关申请表，报部门经理、资金财务部经理、分管合伙人批准。超额某些必要及时申报作为特殊审批。未通过审批费用不得报销。

权限领导签字审批后实行。特殊状况无法及时获得签字允许，需用电话方式向关于领导请示，经批准后实行，并补办审批签字手续。

低值易耗品等购买，依照各部门申请，由办公室拟定月度购买筹划，经有管理权限领导审批后实行。筹划外用品报总经理或分管合伙人批准后实行。

固定资产购买由需求部门填写申请表提出申请，并报报部门经理、资金财务部经理、分管合伙人批准。

费用报销：

财务部门需依照申请筹划对所有费用予以审核，未经申请费用一律不予以报销。

费用报销须填写有关报销单。报销单由报销人签名并注明必要事由。

进入项目费用，报销单据上必要有该项目负责人签字承认。

由财务部经理按制度审核和金额复核，经有审批权限领导审批后进行报销。

每笔单据报销必要进行台帐登记。

原始单据必要使用正规税务局承认发票。

借款

释义：借款为预支款，即在支取款项（任何结算方式下）时未获得正式发票。

单据使用：凡公司员工所有借款（涉及出差借款和其她费用预支款）均须填制借款单。

填制办法及规定

申请人只限一人，申请人须同领款人一致。

除总裁外，借款单不得由她人代为填写，也不得代她人借款。

认真填写各项，不得有漏填错填及涂改。

姓名签字应用中文正楷或中英文对照。

金额填写应精确清晰，不得连写。

钞票借款超过10,000元需提前一天告知资金财务部。

遗失钞票、支票和汇票等银行票据应当及时告知资金财务部以便挂失，遗失票据导致一切损失与后果，由领取人所有承担。

报销

释义：报销为在获得正式发票后用于结清预支款或支取款项。

单据使用

出差费用报销需填制《差旅费报销单》。

业务招待费、市内交通费、通讯费、办公用品等其她费用报销需填制《费用报销单》。

填制办法及规定

一张报销单只限一人填写。

必要使用黑色水笔填写报销单，不