财务中心管理办法.docx

第三篇：工作流程

一、工作流程

编号工作流程主要对象

2011CW001

2011CW002

2011CW003

2011CW004

2011CW005

2011CW006

2011CW007

2011CW008

2011CW009

2011CW010

二、工作表格

编号表格时间对象

2011CWBB001

2011CWBB002

2011CWBB003

2011CWBB004

2011CWBB005

2011CWBB006

2011CWBB007

2011CWBB008

2011CWBB009

2011CWBB010

2011CWBB011

2011CWBB012

2011CWBB013

2011CWBB014

责任部

作业流程

财务部编号

门

2011年1月1

制作时间

日

环节

责任岗

操作细则/控制点需求知识

位

生成

表单

财务/

对账业务/

仓管

1、实时收取对账单；2、财务

依据账面数据与对账单进

行比对，针对不一致的数

据，通知业务跟进

2、仓管和财务针对我方的失

误进行调整

采买入库作业流程

编号

责任部

门

商品部

2011年1月1

制作时间

日

环节

责任岗

操作细则/控制点

位

生成

需求知识

表单

收货

仓管/

数控

1．送至暂存区

2．仓管员据订单及发货单核

对品名、规格、花色、数目

后据实质到货办理入库手

续

3．查对到货商品数目、质量是

否有误，填写呈报单上交品

工作流程

牌经理

4．如是新品，应拟订“商品档

案表”交由数控。

5．数控一定在当日16：前将商

品档案建好，16后收到的必

须在当日下班前将档案建

好。

收货

问题

反应

表(呈

报单

写)/

商品

档案

表

查对订单

品牌经

理

1．依据采买订单查对到货商品能否有差别

2．有差别与厂商交流原由，上报商品经理磋商

3．没有订的商品退回，转“采

购退货作业流程”

入库

1．打单员打单员依据实到到货单生成“采买入库单”

打单员

2．当日16：30前达成的收货一定在当日下班前达成系

统入库手续，16：30此后完

成的收货在次日早9：00

浩普系统操作

手册

采买

入库

单

前办理所有入库手续，并于

12：00前将“采买入库单”

及厂商“采买发货单”送数

控。

1．按采买付款作业流程

转采买付款

采买退货作业流程

责任部

门

编号

财务部

2011年1月1

制作时间

日

环节

责任岗

操作细则/控制点需求知识

位

生成

表单

判断

品牌经

理

退货

仓管员

/打单

员

1．若品牌经理判断不合格应予退货，与供给商联系，并通知收货组退货(若判断退步接收，由品牌经理在收货问题反应单上签订赞同退步接收，其余按采买入库作业流程作业)

2．依据“商品进销存状况表”剖析，若销售不良的商品在退货期内，与供给商联系后通知仓管退货。

1．装箱打承办理退货

2．通知品牌经理已办理退货手续及预计抵达供给商的时间及地址等状况

3．打单员依据退货明细打采买退货单

1、“商品进销存

状况表”分

析

2、品牌退货政

策

系统操作流程

采买

退货

申请

表

采买

退货

单

4．仓管将采买退货单交数

控审单

品牌经

追踪确认

理

1．追踪供给商收到退货状况

2．要求供给商确认答复

结束

销售发货作业流程

责任部

门

商品部

编号

2007年10月23

制作时间

日

责任岗

环节操作细则/控制点

位

需求知生成表

识单

1.据客户合作申请表内容建

客户建档档

跟单员

2.据客户身份证信息填写客

/数控

户档案表由市场总监署名

交数控制建档

客户档

案表

创立销售

跟单员

1．客户合同量署名销售订单数目进行发配

2．户补货单与库存查对能否有

货

3．依据库存状况指导客户补货

4．按促销活动的政策指导客户

补货

5．在浩普系统创立销售订单

6．通知客户订单状况及金额

销售订

单

信誉审批

跟单员

1.据客户信誉额度对能否超

信誉进行复核，若高出应通

知客户办理收款手续，收取

款项后办剪发货手续

客户信

2.对现金发货的，在核实品

用额度

名、数目、单价、金额无误

后通知客户办理收款手续，

收取现款并办理准予发货

手续

1.据审查无误的销售订单整

备货

理配货

仓管员

2.打单员据实质的配货数目

打销售出货单

销售出

货单

装箱发货

检货员

1.按销售出库单上注明的花

色、品种、规格、数目与实

际装箱的货物进行核实

2.查对无误确认后封箱交发

运人发货

客户托

出货贴

运资料

转收款作业流

销售退货作业流程

责任部

门

编号

商品部

制作时间

2011年1月1日

责任岗

环节操作细则/控制点

位

需求知生成表

识单

1.接客户退货申请

创立退货

2.据客户退换货