寄售业务流程_Kane.docx

寄售业务流程

寄售合同ConsignmentContract

步骤：

步

描述

骤

物料主数据MRP2视图中的特殊采购类设定为10

可以建立采购申请或采购订单

收货

从寄售库存转到自己库存(411K)

发票（正常：MIRO，特殊：MRKO）

取消发票（从自己库存转到寄售库存412K）

做411K的时候，过账的日期详细步骤：

备注

此时可以不需要信息记录

采购申请和采购订单中I栏位为K

一定需要寄售信息记录

物料凭证没有会计凭证

不能做发票校验

寄售库存增加

物料凭证有会计凭证

不按采购订单的收货做发票

在寄售信息记录中一定需要包含税务信息（TaxCode）

是根据第4步（411K）的结果结算

1、物料主数据MRP2视图中的特殊采购类设定为10

2、创建寄售信息记录（ME11）

3、创建寄售合同（ME31K）

4、维护货源清单（ME01）

5、创建采购申请（ME51N）

6、创建采购订单（ME21N）

7、收货过账（MIGO）

8、显示物料清单（MB03）

9、显示库存级别（MMBE）

10、库存调拨（MB1B）

11、期末进行寄售结算寄售流程说明：

“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。

在你将物料从供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。只到你支付了供应商的款。物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。

流程说明：此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单，当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收，若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业，若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。

注意事项：

在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。

同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的。寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗

时，价值才会根据价格更新。

寄售物料可以有以下三种库存状态：

Unrestricted-usestock（非限制库存）

Stockinqualityinspection（质检库存）

Blockedstock（冻结库存）

物料的三种状态可以转换，只有非限制库存的物料可以被直接使用。

步骤1. 物料主数据MRP2视图中的特殊采购类设定为10

步骤2. 创建寄售信息记录（ME11）

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