财务办公室职责范围.doc

财务办公室职责范围

1．负责公司财务报表及全部帐务的总帐处理。

2．负责局内物资的材料、暂估料及在途料核算。

3．负责对外采购物资应付帐款项管理，兑销在途料及暂估料。

4．负责成本费用管理，自用料领用管理，负责职工保险及公积金对帐管理。

5．负责原材料发出、内部往来结算、管理。

6．负责现金、银行存款管理。

7．负责费用报销审核，对外其他往来结算，备用金管理。

8．对费用审核报销。

财务办公室主任岗位职责

1．贯彻执行公司的质量方针、目标，参与合同评审，并为实施质量管理有计划地提供资金。贯彻执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门规章制度、办法和规定。

2．集体组织本单位的财务会计工作，制定本单位的各项财务会计制度，并组织实施。

3．负责公司的质量成本管理，加强经济核算，控制质量损失费用，为寻找质量改进机会提供依据。

4．负责公司重要合同的财务部分的审查、会签，并监督合同的执行。

5．为实施质量成本控制，有权调查有关部门的质量损失。

6．完成领导交办的其他工作。

总账核算岗位职责

1.贯彻执行公司的质量方针、目标，执行国家有关财务管理、会计核算方面的法律、法规、方法。

2.负责本单位的帐务处理、会计科目设置及总分类帐的核算。

3.复核凭证，编制科目汇总表，编制会计报表，撰写编表说明书，并及时上报。

4．根据国家和上级主管部门的年度决算批复，负责调整有关帐表。

5．装订、保管帐表凭证资料，并做好归档移交工作。

6．复核各供应站材料采购用款计划，审核本部材料采购用款计划。

7．完成领导交办的其他工作。

固定资产核算岗位职责

1．贯彻执行公司的质量方针。

2．贯彻执行国家的财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度，拟订本单位固定资产核算办法。

3．负责固定资产的明细分类核算，做好与总分类帐的核对，建立固定资产卡片、台帐，编制固定资产报表。