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现金管理－营业收入安全流程

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前提：

一、防范的意识

1、值班经理的主要职责是管理公司的重要财产现金。

2、由于餐厅中大多数都是现金交易，因此也产生了偷窃的诱因，如

果员工发现餐厅内部的现金管理存在许多漏洞，餐厅发生内盗的可能性会大大

增加，所以，现金管理是成功餐厅管理的必备因素之一。

二、我们正确的操作方法：

正确的现金处理可以防止发生错误,避免引起顾客不满;

收银的正确可使员工减轻压力,工作更有效率;

正确的现金处理和银行存款流程可使员工工作更安心,更自信;

正确的现金处理可防止现金丢失或者利润减少;

严密的现金管理可确保员工的诚信;

三、现金管理的职责

管理组在现金管理中所起的作用对于一家成功且利润丰厚的餐厅极为关

键，现金管理的职责包括：

执行现金处理或者银行存款的员工进行观察记提供其工作表现的回馈.

担负当班经理的现金管理职责和银行存款任务;

执行餐厅的纪律制度;

有效的现金管理要求管理组在值班期间能正确进行和监督3个关键的现金

管理程序:

保险箱的管理;

收银机/现金抽屉的管理;

银行存款业务的管理;

,必须妥善存放于银行。员工在任何条件下不得私自

买卖或者兑换货币。

公司应确保正确的公司财产管理，严禁挪用公司现金和货物。挪用公司现

金和货物的行为包括：

将私人借据存放于收银机/零找金;

收到支票时未立即呈交;

从收银机或者零找金里“借钱”;

以任何形式改动“现金收据或者零找金”;

故意将收银机的营业额少记或者不记;

故意涂改餐厅报告和文件上的金额,企图掩盖现金短缺;

为了私人利益,“借用”或者出售任何产品和设备;

故意涂改餐厅报告和文件上的数目,企图掩盖存货短缺;

少找顾客零钱;

现金支付未能在当日及时完成;

多收员工或者顾客的帐款;

超过1个月保留员工工资单(或工资存折);

交接制度和开机流程

一、早晚交接流程

当班收银员开启保险柜前必须确认所有的门窗都已锁好；

出纳与早班经理共同开启并清点保险柜；

清点内容:

营业款:确认前日晚班所准备的营业款封包是否完整无任何破损迹象,如有

破损应立即报告通知餐厅经理,经确认后需要填写意外事故报告;

备用金:备用金数目与发票合计是否与备用金总数相符,及每笔支出是否有

完整记录;

:零找金数目是否有差异;

有价餐劵数量是否与昨晚库存记录一致;

其他业务收入:废品等其他收入是否正确且在交接记录中登记;

检查优惠券是否与昨晚记录一致;如有差异,检查原因;

检查发票是否按照序号正确使用;

检查支票夹内是否有支票存在及与支票登记签收本记录一致;

依保险柜清单盘点其他物品库存记录一致;

决定当日需换零钱数,如果可能将换钱大钞准备好;

备齐当日班次所需底金;

填写保险柜《钥匙交接记录》

注意事项:

优惠券及餐劵被视同现金,故应将其锁在保险柜内,而且必须每日盘点交接;

见附件《餐厅现金/餐劵交接记录》

回收的各类赠券，清点撕右上角后放入每日收银机资料管理袋并交回公司

财务；

备用金需每日交接及盘点且每笔支出均有发票，并作出支出汇总登记于备

用金管理表；

将当天早班的零钞清点领出，并在收银员报告上签字确认；

二、早晚班交接管理程序

值班经理与当班早晚班收银员