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最新债券结算合同范本

债券结算合同

第一章总则

第一条合同背景

合同双方（以下简称甲方和乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，就甲方作为债券发行人，乙方作为债券持有人，在甲方发行债券过程中，乙方持有甲方的债券，双方约定在特定时间、按照特定价格和方式进行债券的买卖、结算等相关事宜，达成如下协议。

第二条合同主体

甲方（债券发行人）：_______

乙方（债券持有人）：_______

第二章债券结算

第三条债券基本信息

债券名称：_______

债券代码：_______

债券面值：_______

债券发行总额：_______

债券发行价格：_______

债券发行利率：_______

债券到期日：_______

债券付息日：_______

第四条结算方式

甲方应在债券到期日或付息日当天，按照乙方持有债券的面值和约定的利率，向乙方支付债券本金及利息。

乙方应在债券到期日或付息日当天，将持有的债券全部交割给甲方。

债券的买卖、结算等事宜，应通过上海证券交易所或深圳证券交易所进行。

第五条结算金额

债券本金及利息的结算金额，按照乙方持有的债券面值和约定的利率计算。

乙方应按照实际持有的债券份额，分摊债券发行总额。

第三章违约责任

第六条甲方违约

甲方未按照本合同约定支付债券本金及利息的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×0.05%。

第七条乙方违约

乙方未按照本合同约定交割债券的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×0.05%。

第四章争议解决

第八条争议解决方式

本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第五章其他约定

第九条合同的生效、变更和解除

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

本合同的变更、解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。

第十条合同的履行地和履行方式

本合同的履行地为中华人民共和国_______省/市。

本合同的履行方式为_______。

第十一条保密条款

双方在履行本合同过程中，涉及的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。

未经对方同意，不得向第三方披露本合同内容及与本合同相关的任何信息。

第十二条法律适用

本合同的签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。

第六章附则

第十三条合同附件

本合同附件包括但不限于：债券发行公告、债券持有人名册、债券发行协议等。

第十四条合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字/盖章）：_____________

乙方（签字/盖章）：_____________

签订日期：_______年_______月_______日##特殊应用场合及增加条款

1.跨境债券结算

条款增加:

第十五条跨境结算方式:双方应遵循国际惯例和相关规定，采用外汇管理局允许的跨境支付方式进行结算。

第十六条汇率变动风险:因汇率变动导致的损失，由双方按照约定方式分担。

第十七条税务合规:双方应遵守相关国家的税务法律法规，及时办理跨境税务申报。

第十八条跨境结算的监管要求:双方应遵守中国政府及债券发行地政府的监管要求，包括但不限于反洗钱、反恐怖融资等。

2.私募债券结算

条款增加:

第十九条私募债券特性:明确私募债券的性质，包括转让限制、投资者资格等。

第二十条私募债券的转让:规定私募债券在特定条件下的转让方式和程序。

第二十一条私募债券的披露:双方对于私募债券的信息披露进行约定，确保不违反监管要求。

3.高收益债券结算

条款增加:

第二十二条利息支付特殊规定:高收益债券的利息支付可能有所不同，需具体规定。

第二十三条利息调整机制:约定在特定条件下调整利率的机制。

第二十四条信用评级变化:如果信用评级发生变化，双方的权利义务如何调整。

4.可交换债券结算

条款增加:

第二十五条可交换债券的交换权:明确交换权行使的条件和期限。

第二十六条交换价格的调整:规定交换价格在特定情况下的调整方式。

第二十七条交换股份的种类和数量:详细说明交换股份的种类和数量计算方式。

5.短期融资券结算

条款增加:

第二十八条短期融资券的期限调整:因市场情况变化导致的期限调整机制。

第二十九条滚动发行:如果短期融资券实行滚动发行，相关条款应进行说明。

第三十条偿债保障措施:明确甲方为保证偿债能力所采取的措施。

附件列表及要求

附件一：债券发行公告

要求:公告应详细说明债券的基本信息、发行条件、利率、期限等。

附件二：债券持有人名册

要求:准确记录所有债券持有人的信息，包括持有人名称、持有数量等。

附件三：债券发行协议

要求:协议应包含双方的