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银行业基金持仓分析报告
品种的估值都已经下行至历史低位,我们认为进一步下行空间有限。对于有优
秀商业模式的银行,现在估值已经趋于合理甚至低估,对于其长期的基本面表
现和预期,已经进入合适配置区间,建议关注招行、宁波、常熟。
风险提示:经济下行压力加大、城投和地产风险暴露、信贷投放不及预期。
重点公司盈利预测、估值及投资评级
EPS(元)PE(倍)PB(倍)
简称股价(元)2023E2024E2025E2023E2024E2025E2024E评级
宁波银行21.933.754.094.555.845.364.820.74推荐
江苏银行8.231.641.982.385.024.163.460.67推荐
招商银行33.385.755.936.35.815.635.300.83推荐
常熟银行7.501.201.401.686.255.364.460.74推荐
瑞丰银行4.980.880.981.095.665.084.570.54推荐
资料来源:Wind,华创证券预测注:股价为2024年4月24日收盘价
证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号2
银行业基金持仓分析报告
图表1银行股基金持仓占比走势
国有行股份行城商行农商行银行合计
80%
70%
60%
50%
40%
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