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湖南商务职业技术学院毕业设计
目录
1浙江世宝股份有限公司简介2
2浙江世宝股份有限公司资金管理现状2
2.1公司财务经营分析2
2.2公司现金现状分析3
2.3公司资金风险分析4
3浙江世宝股份有限公司资金管理存在的问题5
3.1资金周转率低下5
3.2资金管理制度不完善5
3.3存货流动性差5
4浙江世宝股份有限公司资金管理的优化方案6
4.1加强存货管理和应收账款管理6
4.2加强资金管理模式6
4.3解决存货流动问题7
5总结7
参考资料8
湖南商务职业技术学院毕业
设计
浙江世宝股份有限公司资金管理优化设计
1浙江世宝股份有限公司简介
浙江世宝股份有限公司简称“浙江世宝”，为一家家族式民营汽车零配件行业，
公司成立于2004年4月。作为汽车零配件行业转向系统供应商，专注于汽车转向
系统关键零配件的研发、生产和销售，在汽车转向系统领域拥有丰富的经验。目前
拥有电动助力转向系统、智能转向系统部分产品。产品主要为汽车制造厂的轻型、
中型及重型载货车、大中型客车、轻型客货车、农用车及轿车配套使用。公司组织
结构如图1-1所示：
图1-1浙江世宝股份有限公司组织结构图
2浙江世宝股份有限公司资金管理现状
2.1公司财务经营分析
表2-1世宝公司2018-2022年流动负债和流动资产情况（单位：万元）
项目/年份20182019202020212022
湖南商务职业技术学院毕业
设计
应收账款765.231125.321759.652987.564526.31
货币资金913.45886.26859.21720.12685.46
流动资产908.23892.21885.20778.24750.63
应付账款1278.121026.35652.69441.20378.26
流动负债793.26802.36850.09902.48909.65
其他应付款1573.591256.20995.621125.341025.38
应收账款在过去5年中逐年增加，2018年为765.23，2022年为4526.31，这
可能表明公司销售额不断增长或者收账速度较慢。
货币资金在过去5年中有波动，但总体呈下降趋势，2018年为913.45，2022年为
685.46，这可能说明公司对现金的需求增加或者资金投资收益下降。
流动资产整体上呈现下降趋势，2018年为908.23，2022年为750.63，这可能
说明公司的短期资产规模减小。
应付账款在过去5年中逐年减少，2018年为1278.12，2022年为378.26，这
可能说明公司的供应商支出逐年减少。
流动负债整体呈现上升趋势，2018年为793.26，2022年
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