财务报销流程 (修改).pptx

财务报销流程

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目录

CONTENTS

费用产生与报销申请

1

费用结算与支付

3

报销审批流程

2

注意事项与优化建议

5

单据归档与记录

4

财务报销流程

财务报销是公司日常运营中不可或缺的一部分，它涉及到员工因公出差、购买办公用品、参加培训等各种费用的报销

为了确保财务报销的流程规范、透明，提高报销效率，本文将详细介绍财务报销流程

费用产生与报销申请

1

费用产生与报销申请

1.费用产生

员工在日常工作中产生费用，如因公出差、购买办公用品、参加培训等。这些费用需按照公司规定及时报销

费用产生与报销申请

2.报销申请

员工在费用产生后，需及时填写报销申请单，并附上相关发票和单据。申请单需详细列明费用明细，如出差时间、地点、交通费、住宿费等。如有特殊情况，需在申请单中说明

报销审批流程

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报销审批流程

1.部门主管审批

报销申请需先经部门主管审批，部门主管需对申请单中的费用明细进行核实，确保费用合理、合规。部门主管审批通过后，报销申请进入下一流程

报销审批流程

2.财务审核

财务部门对报销申请进行审核，主要审核发票和单据的真实性、完整性，以及费用是否符合公司规定。财务审核通过后，报销申请进入结算环节

报销审批流程

3.总经理审批

报销申请需经总经理审批，总经理对申请单中的费用进行最终审批。总经理审批通过后，报销申请完成审批流程

费用结算与支付

3

费用结算与支付

1.费用结算

财务部门根据审批通过的报销申请，进行费用结算。如有需要，财务部门可与员工进行沟通，核实费用明细。费用结算完成后，财务部门将结算结果通知员工

费用结算与支付

2.支付方式

公司采用线上支付方式，员工需提供银行账号信息，以便公司进行费用支付。财务部门在完成费用结算后，将通过线上支付方式将款项支付给员工

单据归档与记录

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单据归档与记录

1.单据归档

报销过程中产生的发票、单据等原始凭证需妥善保管，并由财务部门统一归档。归档的原始凭证需按照时间顺序排列，便于日后查询

单据归档与记录

2.记录管理

财务部门需对报销过程中的所有记录进行管理，包括申请单、审批记录、支付记录等。这些记录将作为日后审计和查证的依据

注意事项与优化建议

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注意事项与优化建议

1.注意事项

员工在填写报销申请单时：需确保信息真实、准确，避免因信息不实导致审批不通过

员工需妥善保管发票和单据：避免遗失或损坏，影响报销进度

部门主管和总经理在审批时：需认真核实费用明细，确保费用合理、合规

财务部门需对报销流程进行监督：确保流程规范、透明

注意事项与优化建议

2.优化建议

公司可引入电子化报销系统：提高报销效率

加强员工培训：提高员工的报销意识和规范意识

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