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差旅费管理管理制度篇

【第1篇】q企业员工差旅费管理制度

企业员工差旅费管理制度

一、按照有关文件和制度,结合我校的实际,采纳限额内的实报实销制

度。即出差费用超过限额标及时,在相应限额标准内报销。而出差费

用低于此限额标及时,按实际金额报销。

二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》,出差期

限由部门主管或校长视状况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校

办备案,记下出差相关内容。

三、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部借支相当数额的差

旅费。并填写借款单。其预借款额,须经由部门主管初审,呈校长核准

后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂借

款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中

扣回,待其报销时再行核付。

四、员工在郊区及短程或其他同日可来回出差,出差时应经部门主管

核准。当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通

费以外的任何费用,交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必

需于当日赶回,不得在外住宿。市内不在出差范围内。

五、出差人员住宿、城区交通费,杂费,最高定额按以下标准核发,超

支部分不予报销。即包干、定额使用,不再额外报销市内交通及个人

伙食费。

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1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/

天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、

三级城市住宿费用最高报销160元/天。

2、交通费80元/天

3、杂费80元/天

六、来回交通费和业务款待费不在以上限额内。

1、出差交通工具的挑选:原则上应优先挑选乘坐火车或汽车作为交

通工具,坐车时光在8小时以内的,必需挑选火车或汽车。特别或紧张

状况下需乘坐飞机的,必需经部门主管及校长批准方可。来回交通费

凭票实报实销。假如个人意愿挑选乘飞机的交通方式,只能根据火车

硬座车票费的票价报销。

2、出差期间若需要有业务款待费等开支的,须事先向主管负责人申

请,并有额度限制的批示,业务款待费在批准额度内实报实销。

七、住宿标准:原则上不得入住星级酒店,关系小学形象的出差需要入

住三星级酒店及以上的,事前需要部门主管及校长的特批。单次长时

光出差或多人次出差,而客户方不提供住宿的,可考虑在当地租房,以

节省酒店住宿成本。

八、假如出差期间未住酒店,而自己解决住宿的,按赋予同等住宿费标

准50%的补贴。若客户方提供住宿的,不再报销住宿费。

九、员工报销出差旅费时,应据实提缴收据,经核实如发觉有瞒报、虚

报,除将所领款追回外,并视情节之轻重,酌予惩罚。

十、出差人员在出差期偶尔出差后,应准时将出差相关情况向部门主

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管汇报,并准时到校办报到。逾期未报到,视旷工处理;或出差相关情况

报告不实者不报销出差费用。

【第2篇】差旅费管理制度

差旅费报销管理制度

为有效控制差旅费用的支出,提升各类业务人员的办事效率,使企业

各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、

天数、所需资金,经部门负责人签署看法,分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门

负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成

状况并书面汇报出差工作状况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,

并在“出差申请单”任务完成状况栏中签署考核看法。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差

旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需转变路线,增强天数、人数、

改乘交通工具需经派出分管领导签署看法后方可报销。

二、费用标准

1、公司职员出差采取住宿费、伙食补助费、市内交通费等费用包干,

其标准如下:

集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节省的原则可住3—5星级

宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列

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支误餐津贴。

所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上