差旅管理制度(2篇).pdfVIP

一、管理原则

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合

理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定

本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客

户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其

他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、

市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管

理和考核。

第五条部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控

部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部部。原相关制度、规定与本制度相冲突

的以本制度为准。

二、出差申请

第九条出差人员必须至少提前个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注

明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理（含）以上人员及分管副总等逐

级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定

个工作日在oa上完成费用借款申请审批

手续。

第十二条差旅费借款注意事项：

1.借款限额：

0出差借款限额。出差人自行支付火车费（机票款）及住宿费的，按不超过预计差

旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费（机票款）或住宿费的，按照当地住宿标

准金额预借出差经费。

0现金预借出差经费超过元，应提前个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。报销差旅费金额大于借支

金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，

不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

4.出差人员需要归还借款的，可以采取现金归还或转账的方式归还余款。

5.出差人两次以上拒不归还借款差额的，财务部将在一年内不向该出差人借支差

旅费。

6.对于屡次违反规定造成账务混乱的，将追究出差人员及相关负责人的责任。

四、出差差旅费报销内容及标准1.交通工具预定

0员工选择城市之间的交通工具时应以安全、经济为原则。

0出差乘坐火车、长途汽车出行旅程超过八小时以上的才能选择软卧及以下席位

的卧票。乘坐动车、高铁的出行的，原则上只能选择二等座。乘坐一等座及商务座的

必须事先在“出差申请单”上注明原因，并经总经理审批。未经过事先审批而乘坐高

等级坐席的，财务部按照二等座票价予以报销。

0选择火车出行的，员工可自行购买火车票，出差返回凭火车票、铁道部门或订

票点报销火车费及订票费用。

交通的报销注意事项

0公司预定机票的，员工报销差旅费时必须提供登记牌；自行预定机票的，员工

报销差旅费时必须提供机票（行程单）及登机牌。自行预订机票的必须经部备案，并在

“出差申请单”上明确注明。经过各级审批同意，方可自行预订。

0乘坐轮船应凭轮船公司或旅行社的购票或船票存根（报销联）报销。

0公司为经常出差的员工购买旅行保险，员工不再报销航空人身保险费。未购买

全年旅行保险的员工搭乘飞机、火车可单独报销旅途意外保险费，意外保险费金额不

得超过元/单程。

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第十四条出差住宿.住宿标准

员工出差时住宿时应选择经济型宾馆，住宿费标准不得超过当地快捷酒店标准，

快捷酒店参考:（锦江之星、桔子、汉庭、如家等）可根据工作需求自行预订。出差当

地客户提供住宿的，不再报销住宿费。

2.住宿报销注意事项：0两人或以上的同性别出差人员同一目的地出差，公司要

求必须两人合住一间；0参加培训、会议及其他公司活动时，公司将安排两位同性别

人员合住一间；0住宿费标准限额包含酒店服务费、税金及当地规定的其他附加费用；

0住宿时发生的洗衣费、电话费和其他费用由员工退房时自行结清；

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