2023年关于融资计划模板八篇.pdfVIP

年关于融资计划模板八篇

篇1

(一)融资计划书的制作

企业进行私募股权融资，一份精心准备的融资计划书是必需的，不仅可以吸

引投资者，帮助投资机构了解企业，而且可以帮助企业规划未来行动。融资计划

书，企业可以自己制作，也可请财务顾问、会计师或者律师帮助。总体上说融资

计划书要避免出现如下问题:

1、对商业模式、产品及服务的前景过分乐观，令人产生不信任感。

2、数据没有说服力，与产业标准相去甚远。

3、导向是产品或服务，而不是市场。

4、忽视竞争威胁，选择进入的是一个拥塞的市场，企图后来居上。

5、缺乏应有的数据、过分简单或者冗长，关键问题含糊其辞。

6、没有明确的目标，不切实际的预测。

(二)融资计划书的内容

1、摘要

摘要部分是整个融资计划书精华的浓缩，是投资机构最先阅读的部分，所以

摘要内容力求精练有力，重点阐述公司的投资亮点，如净现金流量、广泛的客户

基础、市场快速增长的机会等。一般情况下摘要部分主要应包括:项目名称、商

业模式、市场定位、核心竞争力、赢利模式、团队背景、市场开拓、竞争等情况。

2、主报告

融资计划书主报告部分，要详细真实的表达企业目前的发展环境、运营状况

和发展前景。其内容包括:

(1)公司的基本情况(注册资本、主要股东、主营业务);

(2)主要管理者(年龄、学历、学位、主要经历和经营业绩);

(3)商业模式、产品、服务描述(新颖性、先进性、独特性以及竞争优势);

(4)研究与开发(技术成果以及技术水平、研发队伍技术水平、对外合作情

况);

(5)行业及市场(市场前景、市场规模以及增长趋势、竞争对手、竞争优势、

预测);

(6)营销策略(拟或已采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励

机制);

(7)产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制);(8)管理(机构

设置、员工持股、劳动管理);(9)融资说明(资金需求量、用途、使用计划、拟

出让的股份、投资者权利、退出方式);(10)财务预测(过去以及未来3年或5

年的销售收入、利润、资产回报率等);(11)风险控制(项目实施可能出现的风险

及拟采取的控制措施)。其中，融资计划书应当对项目本身具有较大的市场容量

和较强的赢利能力，项目有独特的商业模式、产品和服务，项目有务实的发展战

略以及实施计划，项目管理团队具有成功实施项目的能力和信心等四个方面的内

容进行重点说明。

篇2

如何撰写融资计划书计划书提纲__x公司（或__x项目）

商业计划书（__x办事处）年月（公司资料）

地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告目录第一部

分摘要（整个计划的概括）

一.公司简单描述

二.公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）

三.公司目前股权结构

四.已投入的资金及用途

五.公司目前主要产品或服务介绍

六.市场概况和营销策略

七.主要业务部门及业绩简介

八.核心经营团队

九.公司优势说明

十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

十一.融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）

十二.财务分析

财务历史资料（前3-5年销售汇总、利润、成长）

2.财务预计（后3-5年）

3.资产负债情况第二部分综述

第一章公司介绍

一．公司的宗旨（公司使命的表述）

二．公司简介资料

三．各部门职能和经营目标

四．公司管理1.董事会2.经营团队3.外部支持（外聘人士/会计师事

务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）

第二章技术与产品一．技术描述及技术持有二．产品状况

1.主要产品目录（分类、名称、规格、型