- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
计算机行业24Q1持仓分析:算力、低空等新质生产力加仓明显
计算机证券研究报告/行业点评报告2024年04月28日
[Table_Main][Table_Summary]
评级:增持(维持)投资要点
分析师:孙行臻
◼计算机行业重仓股配置比例及规模环比下降。1)重仓比例:24Q1计算机重仓比例
执业证书编号:S0740524030002环比下降1.38pct,同比下降5.04pct,有较大上升空间。2)排名方面:24Q1计算
机重仓比例排名从第5名下滑至第10名,仍处于中上游位次,而环比增长率排名
电话在行业中位次靠后。3)重仓规模:自23Q1计算机重仓股总规模持续回落,24Q1
计算机行业重仓股规模为981.39亿元,相较23Q4下降387.60亿元,环比下降
Email:sunxz@28.31%,相较23Q1下降840.19亿元,同比下降132.99%。
◼行业持续减仓,但Top10重仓股集中度呈上升趋势。1)净值方面,24Q1前十名
规模总和为610.80亿元,相较23Q4下降23.08%;2)比例方面,Top10集中度达
到62.24%,环比增长4.23pct;23Q2、23Q3、23Q4行业集中度分别为51.02%、
57.39%、58.00%,前十大重仓股规模之和占行业持仓规模比重持续提升。
◼机构持仓Top20标的轮换,新质生产力相关标的加仓明显。24Q1计算机行业基金
持仓总市值位于前5名的公司分别是金山办公、海康威视、科大讯飞、德赛西威、
纳思达;算力相关标的浪潮信息、中科曙光紧随其后。24Q1计算机行业加仓公司中
持仓总市值位于前5名的公司分别是纳思达、浪潮信息、网宿科技、中科星图、广
电运通。AI算力、低空经济板块加仓明显。
◼建议关注:继续把握AI、华为、政策三大主线。1)AI:海光信息、中科曙光、神州
[Table_Profit]数码、高新发展、烽火通信、科大讯飞、金山办公、德赛西威、中科创达、经纬恒
基本状况润、万兴科技等。2)华为产业链:软通动力、润和软件、东方中科、法本信息、江
上市公司数332淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、赛力斯等。3)政策投资:深城交、中信海直、莱斯
行业总市值(亿元)32443.63信息、中无人机、纵横股份、海格通信、臻镭科技、上海瀚讯、中科江南、广电运
通、太极股份、云赛智联等。
行业流通市值(亿元)17728.31
◼风险提示:政策实施不及预期;技术迭代不及预期风险;行业竞争加剧风险;研究
[Table_QuotePic]
行业-市场走势对比报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
公司持有该股票比例
[Table_Report]
相关报告
请务必阅读正文之后的重要声明部分
行业点评报告
内容目录
内容目录-2-
一、计算机行业重仓股配置比例环比下
您可能关注的文档
- 机械行业:当前时点如何看农机?-240428.pdf
- 机械设备行业专题研究:公募基金持仓占比下降,看好设备更新及出口需求-240428.pdf
- 计算机行业:五一之前行业指数底部拐点出现-240428.pdf
- 计算机行业24Q1基金持仓总结:板块进入低配区间,中期集中度趋于分散,关注AI相关标的-240428.pdf
- 计算机行业动态:行业持仓有所回落,建议关注AI与低空经济板块-240428.pdf
- 计算机行业月度点评:GB200出货量或远超前作,Llama3加速应用落地-240422.pdf
- 家电行业·热点追踪:格力30亿资金推动以旧换新,空调5月排产保持增长态势-240428.pdf
- 家用电器行业月度点评:以旧换新方案落地,催化家电需求释放-240420.pdf
- 价值投资新范式(一):四位一体挖掘“现金流创造”机遇-240426.pdf
- 见微知著系列之七十四:库存周期“重启”,关注哪些亮点?-240429.pdf
文档评论(0)