建筑材料行业2024Q1公募持仓点评：建材行业占比7年新低，玻璃、玻纤关注度有所提升-240426.pdf

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建筑材料

行业研究/行业点评

2024Q1公募持仓点评：建材行业占比7年新低，玻

璃、玻纤关注度有所提升

行业评级：增持主要观点：

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报告日期：2024-04-26[Table_Summary]

⚫公募持仓：建材行业占比7年新低，玻璃、玻纤关注度有所提升

①我们选取公募基金前十大重仓股票作为分析样本，2024年一季度

[Table_Chart]

行业指数与沪深300走势比较

建材行业持仓占比为0.73%，较上季度减少0.06个百分点，较去年

12%

同期减少0.33个百分点。2024年一季度，中信建材指数跌幅为

1%

4/237/2310/231/244/245.51%，上证综指涨幅为2.23%，沪深300涨幅为3.10%，建材板

-10%

块跑输大盘7.73个百分点。

-21%

-32%②共有37家建材个股进入公募前十大持仓名单，持股集中在细分行

-43%业龙头。其中持仓总市值最大且持有基金最多的为福耀玻璃，持仓市

建筑材料沪深300

值53.24亿元，在流通市值中占比为6.14%；共有105只基金持有，

[Table_Author]

分析师：杨光股价波动受机构影响较大。

执业证书号：S0010523030001

电话③截至2024年一季度末，公募基金持仓占比最高的前十家公司分别

邮箱：yangg@为赛特新材、科顺股份、鸿路钢构、东方雨虹、山东药玻、福耀玻璃、

联系人：季雨夕福莱特、凯盛科技、海螺水泥、三棵树。前十名中公募基金持仓占比

执业证书号：S0010123070055

均未有超过10%，持仓占比第一的赛特新材公募持股占流通股比例

电话

为9.90%。

邮箱：jiyuxi@

④单一季度，公募基金加仓建材板块主要集中在持有非建筑玻璃（汽

车玻璃、光伏玻璃、药用玻璃）、玻纤和C端消费建材；减仓前十大

公司较为集中在水泥和B端消费建材。

⚫行业观点：专项债发行有望加速，玻纤价格持续调涨

二季度专项债发行节奏有望加快，实物工作量将陆续落地。近期国家

发改委在国新办的新闻发布会上表示，按照专项债券工作职责分工，

国家发改委对地方报来项目的投向领域、前期工作等进行把关，已完

成今年专项债券项目的初步筛选工作，目前已推送给财政部并反馈给

地方，财政部正对项目融资收益平衡等进行审核，各地也在提前做好