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中金公司私募基金合同
第一章总则
第一条依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及其他相关规定,制定本合同。
第二条合同主体
甲方(投资者):【投资者姓名】
地址:【投资者地址】
联系电话:【投资者电话】
乙方(管理人):中金公司
地址:【中金公司地址】
联系电话:【中金公司电话】
第三条合同标的
本合同项下的私募基金为:【基金名称】
第四条合同原则
本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均遵循平等自愿、诚实信用、公平原则,维护投资者合法权益,不得损害国家利益和社会公共利益。
第五条合同真实性
本合同不含虚假内容或误导性陈述。
第二章私募基金的基本情况
第六条私募基金类型
本私募基金为:【基金类型】
第七条募集规模与投资范围
募集规模:人民币【募集规模】元整
投资范围:【投资范围】
第八条投资策略与运作方式
投资策略:【投资策略】
运作方式:【运作方式】
第三章私募基金的募集与成立
第九条募集期限
本私募基金的募集期限为:【募集期限】
第十条募集方式
募集方式:【募集方式】
第十一条成立日期
私募基金成立日期:【成立日期】
第四章私募基金的管理与托管
第十二条管理人职责
乙方(中金公司)作为管理人,承担如下职责:
按照合同约定进行投资管理;
维护私募基金资产的安全;
定期向投资者披露基金运作情况;
办理与私募基金相关的其他事务。
第十三条托管人职责
私募基金托管人承担如下职责:
保管私募基金资产;
执行管理人的投资指令;
监督私募基金的运作;
定期向投资者披露基金托管情况。
第十四条管理人、托管人的更换
管理人或托管人出现重大违约行为,投资者有权要求更换;
管理人或托管人因客观原因无法履行合同义务,投资者有权要求更换;
更换管理人或托管人应经过投资者、管理人和托管人共同协商确定。
第五章投资者的权利与义务
第十五条投资者的权利
获取私募基金运作情况的定期披露;
按照合同约定获取收益;
要求管理人或托管人履行职责;
参加基金份额的转让;
法律法规及合同约定的其他权利。
第十六条投资者的义务
按照合同约定出资;
不得干预管理人的投资决策;
遵守合同约定的其他义务。
第六章费用与收益分配
第十七条费用
私募基金管理费:【管理费】%;
私募基金托管费:【托管费】%;
其他费用:【其他费用】%。
第十八条收益分配
私募基金收益分配方式:【收益分配方式】;
收益分配比例:【收益分配比例】;
收益分配时间:【收益分配时间】。
第七章合同的变更、终止与解除
第十九条合同的变更
合同的变更应经过甲方、乙方和托管人协商一致,并签订书面变更协议。
第二十条合同的终止
私募基金存续期届满,且基金财产已全部清算完毕;
投资者提前赎回全部基金份额;
合同约定的其他终止条件。
第二十一条合同的解除
投资者提前解除合同,应向管理人支付合同约定的违约金;
管理人或托管人严重违约,投资者有权解除合同;
合同约定的其他解除条件。
第八章违约责任
第二十二条违约责任
违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
第九章争议解决
##第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
第一章第三方主体
第一条第三方主体
本合同涉及的第三方主体为:【第三方主体名称】
地址:【第三方主体地址】
联系电话:【第三方主体电话】
第二章甲方的权益主导
第二条甲方权益保障
甲方享有合同约定的投资收益权;
甲方有权要求乙方按合同约定履行管理职责;
甲方有权要求第三方主体提供相关服务;
甲方有权解除合同,提前赎回基金份额;
甲方有权获得合同约定的信息披露和报告。
第三条甲方利益优先
乙方应确保甲方利益优先,不得损害甲方权益;
第三方主体应确保甲方利益优先,不得损害甲方权益;
乙方和第三方主体在决策过程中,应充分考虑甲方利益。
第三章乙方的违约及限制条款
第四条乙方违约责任
乙方未按合同约定履行管理职责,应承担违约责任;
乙方未按合同约定支付收益或赎回款项,应承担违约责任;
乙方提供的信息披露和报告不真实、不准确、不完整,应承担违约责任。
第五条乙方限制条款
乙方不得未经甲方同意,将私募基金资产用于债务担保;
乙方不得未经甲方同意,将私募基金资产用于关联交易;
乙方不得未经甲方同意,改变私募基金的投资策略和运作方式。
第四章第三方主体的责权利
第六条第三方主体责任
第三方主体应按照合同约定,提供相关服务,并确保服务质量和效果。
第七条第三方主体权利
第三方主体有权收取合同约定的费用;
第三方主体有权要求乙方支付合理的报酬;
第三方主体有权解除合同,提前停止提供服务。
第八条第三方主体违约责任
第三方主体未按合同约定
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