禹希望文化发展有限公司融资计划书.docx

私募股权融资计划书

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名称私募股权融资

单位禹希望文化发展（北京）有限公司

地址大同市城区上河时代广场B座10011002

电话0352-7940065

传真0352-5568665

电子邮件wsy1111_201119@

联系人王胜禹

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禹希望文化发展（北京）有限公司大同分公司

二零一六年七月十五日

目录

TOC\o1-3\h\z\u摘要 4

第一章项目概况 5

1.1公司基本情况 5

1.2公司资本 5

1.3公司简介 6

1.4目标用户定位 6

第二章组织机构及团队介绍 7

2.1公司组织机构。 7

2.2公司管理团队 7

第三章市场环境分析 9

3.1国内教辅图书出版业市场规模 9

3.2市场机遇 10

第四章产品/服务核心竞争力 11

4.1强有力的研发管理团队 11

4.2产品优势 12

4.3营销优势 12

第五章发展规划 12

5.1发展目标 12

5.2发展规划 13

第六章融资计划 13

6.1融资数量及用途 13

6.2融资理由： 14

6.3融资方案 15

6.4支付方式 16

6.5投资方权益。 16

6.6.退出机制 16

第七章财务预测 17

7.1财务预测说明 17

7.2收入及成本预测 18

7.3利润预测 20

7.4现金流量预测 20

7.5财务指标 20

第八章风险识别与应对 21

8.1风险因素识别 21

8.2风险应对 22

结论 25

摘要

文化产业是最具投资价值的产业，投资回报最好的行业之一。特别是教辅图书类，其平均利润率达60%以上。禹希望文化发展（北京）有限公司大同分公司是一家从事教育类图书出版发行的企业，兼有图书策划、编辑、平面设计、校对、合作出版等多项业务功能。公司主营产品是教育类图书的出版、发行，近年来经营业绩日趋良好，在山西、内蒙具有一定的影响，经营规模不断扩大，截止2016年6月底公司总资产达1300万元。

为了扩大公司产品市场占有份额，增长公司效益，公司急需扩大经营规模和提升经营能力、水平和档次，现面向社会各界、企业法人等有识之士募集资金，以转让股份的方式，共谋发展。

募集资金分两轮，第一轮募集1000万元，其中800万元用于《99+1活页卷》的产品优化、市场推广、生产产品；200万元用于网络销售建设。第二轮1500万元，其中1000万元组织网店货源，500万元用于市场推广。融资成功后第一年净利润达600万元，第二年可达2000万元，第三年达4000万元。3年现金净现值（NPV）：=￥3661.39，投资回收期（含建设期）：2.19年。

团结就是力量，合作才能共赢，我们不是演绎一个故事，我们只讲赚钱的逻辑，竭诚期待着您的参与，共创禹希望文化发展（北京）有限公司辉煌的未来！

禹希望文化发展（北京）有限公司

股权融资计划书

第一章项目概况

1.1公司基本情况

公司名称：禹希望文化发展（北京）有限公司大同分公司

成立时间：2009年1月

注册地点：北京（同年9月在大同注册分公司）

公司住址：山西大同市上河时代广场B座10011002

1.2公司资本

公司目前资本总额：1300万元

首期到位资本：720万元，现金占总资本中的比例：72%

企业资本是由以下合伙人出资组成的：

公司股权结构

股东名

出资额

出资形式

所占比例

背景

张一丁

238

现金

23.8%

王胜禹

238

现金

23.8%

丁日起

200

现金

20%

贾高峰

136

现金

13.6%

张宝玉

120

现金

12%

王文军

68

现金

6.8%

1.3公司简介

禹希望文化发展（北京）有限公司创立于2009年1月，在北京注册，同年9月在大同成立分公司。是一家以图书策划、编辑、出版、发行为一体的文化企业。公司致力于文教类图书的研发，成功塑造了“星星挑战”系列丛书，先后出版了《星星挑战课时作业本》《星星挑战多功能测评卷》《99+1活页卷》等。

公司全面推行现代管理制度，坚持以“树为人之根，立德行为先”为使命，在“以人为本，积极创新”的经营理念指导下为莘莘学子提供精品图书。秉承“同心、诚信、双赢”的经营理念，与众多出版社保持良好的合作关系，共同引领市场、占据市场，提高公司产品在市场的占有率。

“打造中国教育图书事业航母”是禹希望人追求和奋斗的目标。禹希望文化发展有限公司积极推动教育产业的发展进程，努力实现以教育图书产品为核心的战略发展宏图