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*******投资控股有限公司组建方案

为进一步理顺和强化集团资产营运和投融资管理，做大做强

投融资平台，提升投融资能力和资本运作水平，更好地实施“再造

一个集团”的发展战略，特就组建******投资控股有限公司（以下

简称“投资公司”）提出以下方案。

一、组建目的与要求

以打造统一、规范、高效的投融资平台为目的，以项目的战

略投资和有效实施为重点，以整合资源、资本运营为手段，全面

提升投融资能力和水平，不断挖掘、孵化和培育优良的投资项目，

实现投资收益，有效利用资产，并为上市公司提供持续成长动力

和保证绝对控股地位，实现集团持续、快速、健康发展。

二、组建方式

根据集团及各直属企业实际，拟采取“整体谋划、分步实施、

规范运作、稳步推进”方式组建。

（一）先行现金注册

为确保投资公司能在短时间内完成组建并投入运营，拟由集

团直接以现金出资注册成立投资公司，注册资本2亿元。

（二）对有效资产的评估及分步划转

首先，开展专业评估与咨询。在投资公司注册成立之后，集

团聘请会计师事务所和专业咨询机构，组织对集团内的各类资产

的质量和赢利能力进行评估，对资产的有效使用模式以及投资公

司未来的发展提供战略性咨询意见。

其次，合理分步划转资产。根据专业评估意见和咨询建议，

综合考虑有利于投资公司扩大资产规模和提高资产质量，增强投

融资能力，且不降低投资公司未来净资产收益率的原则，集团根

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据需要，逐步将符合注入投资公司的有效资产，以现值或评估增

值的方式，通过股权划转合理注入投资公司。

（三）开展股权投融资

根据投资公司发展需要，利用集团持有的相关股权依法进行

投融资活动。

（四）项目资本金分步投入

1．项目融资的配套资金；

2．为扶持投资公司做大做强，集团将每年的利润分红包括

投资公司应上缴收益，在留足自用部分之后，其余作为集团对投

资公司的再投资。

三、公司名称、性质、经营范围和发展定位

（一）公司名称

*******投资控股有限公司

（二）公司性质

投资公司系集团公司出资设立的全资子公司，为一人有限责

任公司，具有独立法人资格，实行自主经营、独立核算、自负盈

亏。

（三）经营范围

对各类行业的投资以及资产管理；资本运营；资产受托管理；

房地产开发及经营；房产租赁、物业管理；国内外贸易。

（四）发展定位

突出围绕文化产业投资、文化地产投资和股权投资“三大重

点”，着力打造战略投资平台、新兴文化产业项目孵化平台、重大

项目投融资平台、资产资源整合监管平台“四大平台”，通过持续、

稳健、创新发展，努力实现资产的保值增值和资本的快速扩张，

力争到2015年末，投资公司发展成为总资产达到50亿元、净资

产达到25亿元、年收入达到30亿元、年利润达到3亿元，集融

资、投资、建设、营运及管理现代化、投资多元化、发展集约化，

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具有较强竞争力和可持续发展能力的法人主体，成为“再造一个集

团”的主力军。

四、职能界定

（一）出版集团

集团作为出资人，对投资公司行使以下权利：

1．审议批准投