2024年财务工作总结篇.docx

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2024年财务工作总结篇

财务工作总结1

一、财务工作总结

（一）全部预算管理年初，依据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算

宗旨，结合公司的实际经营状况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预

算及五年战略安排预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的`执

行、全面考核经营执行状况供应了依据。

（二）年度审计工作

1.道同基金管理公司审计。依据集团要求，财务部协作大信会计师事务所审计。遵循严

谨性的原则，主动协作外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，主动的与审计人员进行

对接、沟通，对股权投资类公司的税收实惠进行了探讨，从中发觉金融工具类会计科目分类

的差异，并依据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。

财务工作总结2

今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：

一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。

以往聘请人员岗位工资标准随意性很大，无详细标准，财务部依据实际状况，结合人事部门看法，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员支配及晋级有地放矢，充分调动了员工的主动性，也有利于酒店以岗定编，合理限制人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据精确性与考核的真实性。

二、加强应收款清理，规范往来单位管理。

今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过细致分析，发觉应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发觉了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度xx、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“xx确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障；在清理中我们也发觉，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种状况主要形成缘由是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任，现针对这种状况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与xx，资金、账单、xx统一管理，除历史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。

三、加强应付款对帐，保证酒店利益

以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平常结算中不易发觉问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付款制度，在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年对选购 的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并建立支付个人账款必需核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发觉库房管理单据传递不刚好，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采纳与供货商一样先挂账，然后对帐，最终付款的`程序，基本解决选购 账款账实不符问题。

四、加强了xx管理，出台了xx管理的相关政策

在清理应收款中发觉，xx管理始终处于混乱状态，主要形成缘由是xx收发没有监督限制机制，针对这种状况，财务制定了“xx管理方法”，把xx等同现金管理，定期盘库，并提示约束卖xx的不恰当行为，并指定专人负责xx管理，现买xx与收发分人管理、xx实现日清月结，并登记台帐管理，月末形成“xx已付未回款明细表”对发出xx跟踪管理，对未回款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的刚好性与x