2014年度广元市创业孵化园入园企业财务报告收据收集表.doc

项目名称

金额

备注

现金

公司目前所有的现金。提供经过公司认可的盘点表。

银行存款

公司所有银行账户的余额。提供银行存款对账单。

应收账款

公司还没有收回的销售货款或提供劳务服务的收入。提供销售票据、及相关收款证明。

预付账款

公司提前支付的货物货款。提供付款证明，如银行回单等。

存货

公司目前所有的所有原材料、产成品。提供相应的购买收据或发票。

固定资产

为日常经营活动所购买的办公家具、设施设备、电脑、办公室的装修等。提供购买的相关收据或发票。

无形资产

公司所有的软件，包括财务软件及与经营活动相关的软件。提供购买的相关收据或发票。

短期借款

公司为满足日常经营活动而向金融部门借取的贷款。提供相应的贷款合同。

应付账款

公司欠供应商的货款。提供供应商出具的发票或收据。

其他应付款

公司应交而未交的社保、向员工或其他人员借取的现金。

应交税金

应交的税金，包括增值税和向地税局缴纳的所有税金

应付工资

应支付的员工工资。提供工资表。

实收资本

实际收到的注册资金。提供银行进账单。

销售收入

公司对外开具的所有发票或收据的金额。提供开具的发票或收据。

销售成本

与销售商品或提供劳务服务直接相关的费用，如商品的进价。提供购买商品或劳务相关的收据或发票或合同。

相关费用

与公司日常经营活动相关的不能归属于销售成本的费用。提供相关的支付依据，如收据、发票或经相关人员签字的报销单等。

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