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外资企业出纳职责与工作内容（精选30篇）

外资企业出纳职责与工作内容篇1

1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算

业务;

2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;

3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存

款余额调节表。

4、负责各职能部门费用单据的审核;

5、按时完成领导要求的其他任务。

外资企业出纳职责与工作内容篇2

1、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门

做好收款查询，每日做好银行现金日报;

2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合

相关要求的及时入账;

3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具

4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;

5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;

6、根据领导指示与外单位联系事宜

7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关

凭证编辑;

8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证

9、完成领导交办的其他工作。

外资企业出纳职责与工作内容篇3

1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时

存入银行;

2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;

3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明

细账,定期上交各种完整的原始凭证;

4、负责及时与银行对账;

5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、

库存现金盘点表;

6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);

7、协助门店各类营销活动的开展。

外资企业出纳职责与工作内容篇4

1.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;

2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;

3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;

4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;

外资企业出纳职责与工作内容篇5

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日

记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点

6、完成公司交办的其他事务性工作;

外资企业出纳职责与工作内容篇6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现

金，保证库存现金及有价证券安全;

4、负责接收各项银行到款进账付款项目;

5、负责ERP出纳模块单据处理;

6、完成部门领导交办的其他任务。

外资企业出纳职责与工作内容篇7

1)负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日

记账;

2)负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;

3)税控盘的日常维护管理，开具各项票据;

4)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、

准确性;

5)分公司内部文件，，财务资料等档案的存档与管理;

6)分公司员工招聘，日常考勤等事宜;

7)分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排

等);

8)完成上级安排的其他任务。

外资企业出纳职责与工作内容篇8

1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编

制资金日报;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、

准确性;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费

用的审批和报销工作;

4、完成上级交给的其他工作任务;

外资企业出纳职责与工作内容篇9

1、负责公司日常银行、现金流水账务，日常费用报销管理

2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理

3、负责应收应付款项账务管理

4、完成上级交办的其他