集团公司资金管理新规制度完整版.docVIP

目录

TOC\o1-3\h\z\u第十章资金管理制度 2

第一节资金管理制度 2

1资金管理原则 2

2合用范畴 2

3运营流程 3

4工作原则 40

5奖罚准则 55

6操作手册 62

第二节融资管理制度 67

1运营流程 67

2工作原则 72

3奖罚准则 76

4操作手册 77

第十章资金管理制度

第一节资金管理制度

1资金管理原则

1.1房地产资金管理原则

资金收支预算平衡。

1.2建筑产业资金管理原则

（1）收支两条线原则

公司对资金实行收支两条线管理。收入控制：项目部、分公司收取所有资金（涉及钞票和票据）必要在第一时间内划入公司指定网上银行账户；支出控制：结算中心依照资金支出筹划和预算审批数划拨至指定分包商账户。

（2）合约管理原则

严格按总承包合同向甲方收取工程款；严格以合同为基本均衡支付分包款、材料款等款项；料具租金、工人工资由总公司以内部合约为基本代表服务中心、劳务公司予以收取，按各分公司实际发生比例预收，年终结算、多退少补；内部借贷按内部合同原则申请、审批、还贷、支付资金成本。

（3）预算管理原则

各级单位按照全面预算管理规定，按照经营生产筹划做好年度、月度资金收支预算，对于新设立分公司或有其她特殊因素分公司，容许浮现支不不大于收