煤矿尽职调查报告.doc

关于xx省xx煤矿有限公司贷款展期尽职调查报告

我部于xx月xx日至xx日通过电话方式联系xx银行xx分行xx行长，就借其展期因素进行了解、随后xx银行xx分行xx行长提交了展期因素及相关材料，我部于xx月xx日就此笔贷款展期再次电联xx行长，情况如下：

一、客户基本情况

（一）基本情况

公司名称：xx省xx煤矿有限公司

营业执照号：xxxxxxxxx

公司经营场合：xxxxxx

组织机构代码：xxxxxx机构类型：

税务登记证号：xxxxx

贷款卡编号：xxxxx

注册资金：xxxxx

法定代表人：xxxxxxxxxx

经营范围：许可经营项目：原煤地下开采、焦煤。一般经营项目：煤焦油、化工产品、建筑材料、机电产品、生铁、钢材、大货车运送、承接各类加工。

（二）经营情况

xxx煤矿主营业务为煤炭开采及销售，原有煤炭产能xxxx万吨/年，以xxx（x万吨/年）、xxxx（xxx万吨/年）、xxxx（xx万吨/年）三对矿井进行生产，现因陡山井实行技术改造，xx、xx继续生产，实际产能为xx万吨/年。xx、xxx亦将于近期实行技术改造项目建设，因项目建设与现有工作面无关联，两井可连续生产至技术改造项目联合试运转。

（三）贷款展期基本情况

1.xx银行xxx阳分行xxx行长告知，因本次xx省兼并重组时间较为集中，公司在办理并购贷款过程中，办理并购煤矿手续的过户时间未预留充足，时间滞后了2个月，导致阳光交易中心未能及时为其公司过户更名，导致银行不能按原定计划给借款人放款，因此申请于xxxx年xx月xxx日向xxxxxxxxx有限公司借款金额x亿元的贷款展期x个月。

2.因展期需经xxx银行及我公司批准，目前xx银行xx分行批准展期xx个月。

财务状况分析（xx日提交xx月财务报表）

煤矿基本财务数据（万元）

项目

2023年

2023年

2023年

2023年3月

一、资产总额

35118

69910

83648

93684

1、流动资产

21691

19231

33294

42904

其中:货币资金

1046

555

7289

11452

应收账款

430

166

163

843

预付账款

332

118

4266

8578

其他应收款

19090

18021

20323

20256

存货

660

368

1252

1773

长期股权投资

600

100

199

199

其他流动资产

130

0

0

0

长期待摊费用

0

0

0

0

2、固定资产原价

15561

17246

17477

17539

减:累计折旧

4636

6322

7093

7294

固定资产净额

10924

10923

10384

10245

3、无形资产

0

37727

37589

37548

4、在建工程

1833

1928

2181

2786

二、负债总额

19280

22792

36344

46240

流动负债

9732

17038

35833

45783

其中：其他应付款

6983

14788

25018

25480

短期借款

450

0

10000

20230

预收款项

1574

1500

427

218

应付账款

610

728

264

177

应付福利费

84

73

73

73

应付股利

0

0

0

0

应交税金

28

-51

50

-165

预提费用

0

0

0

0

长期借款

7600

5100

0

0

长期应付款

96

96

96

专项应付款

1184

557

414

360

三、所有者权益

16505

47118

47303

47443

其中:实收资本

1471

1471

10000

10000

资本公积

7380

39858

29314

29314

专项储备

_

2023

2102

2134

盈余公积

3546

1015

1015

1015

法定公益金

0

0

0

0

未分派利润

4106

4773

4871

4978

资产负债率（%）

54.9%

32.6%

43.44%

49.35%

损益表（单位：万元）

项目

2023年12月

2023年12月

2023年12月

2023年03月

一、营业总收入

9685

5733

5233

1272

减:营业成本

5534

3012

3712

842

投资收益(净损失以－号填列)

0.00

0.00

0

0

二、营业利润(亏损以－填列)

1473

627

-632

-76

加：营业外