金蝶EAS供应链科学管理统一标准操作作业规程应收应付管理.docVIP

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XXXXX集团

EAS原则化操作规程

供应链管理

金蝶软件（中华人民共和国）有限公司

09月

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9月

1.0

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（对本手册编写过程进行简要阐明，如下所示）

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 供应链某些 4

1.1 业务操作阐明 5

1.1.1 应收管理业务操作阐明 5

1.1.2 应付管理业务操作阐明 31

供应链某些

业务操作阐明

应收管理业务操作阐明

销售回款结算业务操作阐明

操作岗位

财务部：财务会计

操作流程

操作界面阐明

销售回款结算是在应收系统中使用最频繁结算方式。

对于关联应收单生成收款单，系统将在收款单进行收款操作时，进行自动结算，生成销售回款结算记录。

系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算功能。在应收单审核时，系统自动查找与否有与之核心单据号和核心单据行号相似收款单，如有，则自动结算；在收款单收款时，系统自动查找与否有与之核心单据号和核心单据行号相似应收单，如有，则自动结算。

对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算应收单和收款单，可以通过销售回款结算进行结算。

操作途径：在[功能菜单]-[财务会计]-[应收管理]-[结算解决]-[销售回款结算]进入过滤界面，如下图：

其中，主对账方指是应收单；辅对账方指是收款单。

核心单据号支持模糊查询。

系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同结算。

设立过滤条件，进入结算界面，如下图：

同币种结算：

自动结算时，红蓝单自动对冲选项含义：选上该选项，同侧单据按照红蓝单优先对冲结算原则进行接后，再与异侧单据进行结算。

当选取自动结算时，系统自动按照同一种往来户能结算多少就结算多少原则进行匹配，自动结算状况下，不容许不同往来户结算。

手工结算时，容许顾客在本次结算金额字段上进行维护。并且规定主对账方结算金额共计与辅对账方结算金额共计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算本位币金额有差别，系统记入汇兑损益。手工结算容许往来户不相似。对于主辅对账方往来户不同状况，系统会自动判断两者之间与否有业务分析码进行关联，如果有，系统以为是销售回款结算；否则以为是销售回款转销。

异币种结算：

异币种结算不支持自动结算。

异币种结算依照本位币进行结算。但是并不规定本位币相等才进行结算。系统以为主辅对账方之间本位币差别是汇兑损益。对于主辅对账方往来户不同状况，系统会自动判断两者之间与否有业务分析码进行关联，如果有，系统以为是销售回款结算；否则以为是销售回款转销。

收冲应付结算业务操作阐明

操作岗位

财务部：财务会计

操作流程

操作界面阐明

对于既是客户又是供应商往来单位，有也许需要进行应收冲应付业务解决。

操作途径：在[功能菜单]-[财务会计]-[应收管理]-[结算解决]-[应收冲应付]，进入过滤界面，如下图：

其中，主对账方指是应收单；辅对账方指是应付单。

系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同结算。

设立过滤条件，进入结算界面，如下图：

同币种结算：

手工结算时，容许顾客在本次结算金额字段上进行维护。并且规定主对账方结算金额共计与辅对账方结算金额共计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算本位币金额有差别，系统记入汇兑损益。手工结算容许往来户不相似。对于主辅对账方往来户不同状况，系统会自动判断两者之间与否有业务分析码进行关联，如果有，系统以为是应收冲应付结算；否则以为是应收冲应付转销。

异币种结算：

异币种结算依照本位币进行结算。但是并不规定本位币相等才进行结算。系统以为主辅对账方之间本位币差别是汇兑损益。对于主辅对账方往来户不同状况，系统会自动判断两者之间与否有业务分析码进行关联，如果有，系统以为是应收冲应付结算；否则以为是应收冲应付转销。

预收冲预付业务操作阐明

操作岗位

财务部：财务会计

操作流程

操作界面阐明

操作途径：[功能菜单]-[财务会计]-[应收管理]-[结算解决]-[预收冲预付]，进入过滤界面，如下图：

其中，主对账方指是预收单；辅对账方指是预付单。

系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同结算。

设立过滤条件，进入结算界面，如下图：

同币种结算：

手工结算时，容许顾客在本次结算金额字段上进行维护。并且规定主对账方结算金额共计与辅对账方结算金额共计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算本位币金额有差别，系统记入汇兑损益。手工结算容许往来户不相似。对于主辅对账方往来户不同状况，系统会自动判断两者之间与否有业务分析码进行关联，如果有，系统以为是预收冲预付结算；否则以为是预收冲预付转