仓库管理制度及流程图.doc

文献名称：仓库作业管理细则

文献编号：PM-W002-A

版本号：A/0

制定部门：PMC

生效日期：2023.6.5

页数：13

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修订摘要

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修订内容

第一章总则

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金运用率，特制定本办法。

第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”涉及《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货局限性。

职责与职务

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负补偿责任并立即解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。严禁私自将公司的材料底价和材料供应商名称故意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格按照《进料验收管理办法》的规定做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理运用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核算数量后开《送检告知单》交品质部签字送检，《送检告知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质告知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并规定补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清楚、笔迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员根据领料单核算订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，天天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员天天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核算并查明因素，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务规定做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。假如退料是因物料自身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即告知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单并且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门解决。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视情况紧急限度迅速通过采购部规定供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行记录报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

第十六条生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，告知成品仓管理员，把货品放到成品库指定的位置，规定货品整齐，物料标签明确，管理员根据《成品入库单》告知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。

第十七条成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底规定盘存表上交财务。

第十八条对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核算，并填写《客退品返修登记表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，告知生产部门开具送检单到品质部门检查，品质部将检查结果