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灵璧师范学校迁建项目专项债券|实施方案

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介2

（一）区域情况简介2

（二）项目实施单位情况4

三、项目基本情况4

（一）建设目标4

（二）建设地点5

（三）建设内容及规模5

四、项目重大经济社会效益分析6

（一）经济效益6

（二）社会效益分析6

（三）绩效评估7

表4-1新增债券绩效目标表11

五、项目投资估算及资金筹措13

（一）投资估算13

（二）资金筹措方案15

（三）项目建设计划16

六、项目预期收益测算16

（一）收入测算16

（二）运营成本测算19

（三）项目收益测算20

（四）现金流测算21

七、资金平衡方案24

（一）融资情况24

（二）债券本息覆盖率25

八、资金管理方案25

（一）资金流入管理26

（二）资金流出管理26

（三）还款保障措施26

九、债券发行方案28

（一）发行依据28

（二）发行计划30

（三）发行场所30

（四）品种和数量30

（五）兑付安排30

（六）发行费31

（七）承销或招投标31

（八）信息披露计划31

十、风险评估32

（一）项目风险及控制措施32

（二）债券投资者保护措施35

灵璧师范学校迁建项目专项债券|实施方案

一、实施方案概要

为了全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，加快完善现代

教育体系，全面提高教育质量，促进教育公平，培养德智体美全面发

展的社会主义建设者和接班人，按照《国家中长期教育改革和发展规

划纲要（2010-2020）》、《教育脱贫攻坚“十三五”规划》、《安徽

省“十三五”脱贫攻坚规划》及《宿州市教育事业发展第十三个五年规

划》等文件要求，灵璧县人民政府决定启动灵璧师范学校迁建项目，

加强职业教育基础能力建设，完善职教中心功能，扩大办学规模。

灵璧师范学校迁建项目总投资为40468.92万元，其中资本金

12468.92万元，占总投资30.81%，由灵璧县财政局统一筹措，现已

全部到位；债务资金28000万元，占总投资69.19%，通过发行专项

债券筹措。

灵璧师范学校迁建项目拟发行专项债券28,000.00万元，分三年

融入，且存在续发计划，其中：已通过2020年安徽省政府第三批专

项债券发行5,000.00万元，发行债券利率为2.95%；已通过2021年

安徽省政府第一批专项债券发行5,000.00万元，发行债券利率为

3.41%；已通过2022年安徽省政府专项债券发行15,000.00万元，其

中10,000.00万元发行债券利率为3.01%、5,000.00万元发行债券利率

为2.91%；2022年拟发行金额为3,000.00万元（本批次发行500.00

万元），假设债券融资利率3.70%，期限10年，每半年支付一次利

息，到期偿还本金；后期续发中，2030年下半年拟发行金额为

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灵璧师范学校迁建项目专项债券|实施方案

10,000.00万元（假设债券融资利率3.70%），2031年下半年拟发行

金额为10,000.00万元（假设债券融资利率3.70%），募集资金均用

于偿还先期发行债券本金，续发债券期限为7年期，利息按年支付，

本金到期