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五河县纺织集聚区（一期）项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要1

二、项目事前绩效评估3

（一）项目实施必要性、公益性、收益性3

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度4

（三）项目资金来源和到位可行性4

（四）项目收入、成本、收益预测合理性5

（五）债券资金需求合理性5

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点6

（七）绩效目标合理性6

三、发行人及实施方简介10

（一）区域情况简介10

（二）区域经济情况11

（三）区域财政情况12

（四）项目实施单位、建设单位12

四、项目基本情况15

（一）建设地点15

（二）建设规模及内容15

（三）项目建设计划及手续进展17

五、项目建设方案19

（一）建设目标19

（二）建设原则19

（三）总平面布置19

六、项目重大经济社会效益分析21

（一）承接产业转移21

（二）强化产业布局21

（三）保障经济快速发展22

七、项目投资估算与资金筹措24

（一）投资估算24

（二）资金筹措方案26

八、项目预期收益测算27

I

五河县纺织集聚区（一期）项目专项债券实施方案

（一）项目收入预测27

（二）项目成本预测32

（三）净收益预测34

九、资金平衡方案41

（一）政府债券融资本息41

（二）融资平衡情况及本息保障倍数42

（三）压力测试42

（四）平衡方案现金流量测算表43

十、债券发行方案46

（一）发行依据46

（二）发行计划47

（三）发行场所47

（四）品种和数量48

（五）兑付安排48

（六）发行费48

（七）承销或招投标48

（八）信息披露计划48

十一、风险及应对措施50

（一）项目风险及应对措施50

（二）债务资金管理保障措施51

（三）投资者还款保障措施52

II

五河县纺织集聚区（一期）项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

蚌埠市五河县是皖北地区最大的纺织基地之一，纺织产业也是当

地重点打造的主导产业，当地拥有省内外大型纺织企业数十家，产值

高达数十亿元，纺织产业集群初步呈现。但近年来，由于入驻企业不

断增加，原有的厂房已经不能满足日益增长的用房需要，限制了产业

发展。基于此，五河县谋划了五河县纺织集聚区（一期）项目（以下

简称“本项目”）。本项目建设内容主要包括标准化厂房、办公楼、食

堂以及职工宿舍等。

本项目的建设将会促进五河纺织产业进一步集聚，推动实现高质

量发展，创造经济价值，增加就业和群众收入，还可以进一步带动产

业链上下游企业的发展，促进商业、物流行业的发展，从而提升五河

县的综合实力和竞争力。

本项目实施主体为安徽五河经济开发区管理委员会，建设单位为

五河县久盛科技发展有限公司，该企业为五河县人民政府直接出资的

国有独资企业。前期项目已获立项批复、可研批复、环评登记表、用

地预审与规划选址意见。目前本项目已获不动产权证书及国有建设用

地使用权出让合同，且已通过公开招标确定施工单位，进入施工建设

阶段，项目建设进展资料详见附件七。

本项目总投资为40629.02万元，拟通过发行专项债筹资25000.00

万元（占总投资61.53%），剩余15629.02万元（占总投资38.47%）

由项目单位