1、安徽省芜湖市芜湖县城乡一体化安全供水项目-实施方案.pdfVIP

目录

一、债券基本信息4

二、项目主要内容4

1、项目名称5

2、实施主体5

3、建设单位5

4、项目地址5

5、项目性质6

6、建设内容6

7、项目总投资7

8、施工建设期7

9、建设方案7

三、项目重大经济社会效益分析9

1、项目背景10

2、项目建设的必要性20

3、经济效益分析25

4、项目社会效益分析26

5、绩效指标及绩效评估26

四、项目资金情况、项目建设计划及现状28

1、项目资金情况28

2、项目建设计划31

五、项目预期收益分析32

1、业务收入32

2、成本分析33

3、税费34

4、现金净流入预测35

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况36

1、债券应付本金、利息及其他相关费用测算36

2、项目预期收益、支出以及融资平衡情况37

3、项目收益抗压能力测试38

七、项目融资计划39

1、项目发行地方政府专项债券募集资金计划39

2、分年专项债券发行规模和期限安排42

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估43

1、影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施43

2、影响项目收益的风险及控制措施47

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施48

九、投资者还款保障措施49

1、项目还款责任与保障49

2、项目收入管理50

3、必要时在限额内发行新增专项债50

4、从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

51

5、落实加强政府债务预算算理52

6、项目资产管理53

7、资金管理方案53

十、其他需要说明的事项55

附件56

一、债券基本信息

本项目2020年已通过发行政府非标专项债方式筹集13,000.00

万元（2020年1月发行3,800.00万元，融资利率3.35%，2020年3

月发行8,500.00万元，融资利率2.87%，2020年5月发行700.00万

元，融资利率2.88%，），2021年已发行政府非标专项债券7,000.00

万元（2021年5月发行3,000.00万，融资利率3.37%，2021年7月

发行4,000.00万元，融资利率3.18%），2022年拟发行政府非标专项

债券3,000.00万元（本期申请发行3,000.00万元，预计融资利率

3.7%），合计23,000.00万元，发行期限为7年，按年付息，最后一

期利息随本金一起支付。此次债券品种为记账式固定利率付息债券、

新增债券。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所

债券市场上市流通。债券基本信息如下:

本项目债券基本信息

发行规模贰亿叁仟万元整（人民币:230,000,000.00元）

本次发行叁仟万元整（人民币30,000,000.00元）

募集资金用途用于芜湖县城乡一体化安全供水项目建设

债券期限7年期

债券利率固定利率

还本付息方式利息按年付息，最后一期利息随本金一起支付

二、项目主要内容

本项目新增非标专项债券募集资金拟安排用于投向安徽省芜湖

市芜湖县城乡一体化安全供水项目。项目具体情况如下：

1、项目名称

安徽省芜湖市芜湖县城乡一体化安全供水项目，简称“本项目”。

2、实施主体

本项目实施主体为芜湖市湾沚区住房和城乡建设局（原芜湖县住

房和城乡建设局）。经查询其统一社会信用代码证书，其基本情况如

下：

统一社会信用代码11340221003023646Q

机构名称芜湖市湾沚区住房和城乡建设局

机构性质机关

机构地址芜湖市湾沚区行政二号楼八楼

负责人