1、实施方案-镜湖区中达新村等老旧小区改造项目.pdfVIP

目录

项目情况简介1

一、项目建设背景及必要性3

（一）项目建设背景3

（二）项目建设必要性4

二、项目基本情况4

（一）区域情况5

（二）项目建设批文7

（三）项目情况8

（四）项目建设方案10

三、项目预期绩效评价与经济社会效益分析22

（一）经济社会效益分析22

（二）预期绩效分析24

四、项目投资估算及资金筹措方案26

（一）投资估算27

（二）资金筹措方案及偿债计划31

（三）资金使用计划33

（四）资金管理方案34

五、项目预期收益及融资平衡情况41

（一）项目收入预测41

1、项目收入的分类及依据41

2、项目运营收入测算43

（二）项目成本估算52

1、项目成本的分类及依据52

2、项目运营成本测算52

（三）现金流量表57

（四）项目收益与融资平衡情况60

（五）项目敏感性分析61

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估62

（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素62

1、工期变化产生的风险62

2、工程事故产生的风险63

3、收入变动风险63

4、支出变动风险63

5、自然风险63

6、利率波动风险64

（二）主要风险控制措施64

1、工程项目管理方面的应对措施64

2、运营方面的应对措施64

3、规避融资平衡结果方面的应对措施65

七、风险应对策略66

八、还款保障措施68

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息68

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险

应急处置预案68

（三）落实加强政府债务预算算理69

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制69

九、其他需要说明的事项70

项目情况简介

项目名称镜湖区中达新村等老旧小区改造项目

项目总投资13,327.10万元

项目地点芜湖市镜湖区辖内

项目实施主体芜湖市镜湖建设投资有限公司

项目建设期建设期26个月（自2021年04月起至2023年06月）

项目运营期2023年至2038年

拟发行债券金额9,500.00万元

2021年已发行1,000.00万元，2022年拟发行3300.00

债券发行计划

万元,2023年拟发行5200.00万元

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率3.80%

十四五开局之年，镜湖区人民政府在2021年政府工作

项目重要性报告重点工作中强调：加快城市有机更新、高标准塑造

城市风貌。本项目的实施将会为宜居城市建设的永续发

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展提供动力。

停车位收入、充电桩收入、广告牌收入、电梯使用费、

项目收益来源

物业费收入等

债券存续期净收益19,618.93万元

债券存续期本息