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目录
摘要4
一、项目基本情况5
（一）乡村振兴战略5
（二）省市县十三五规划及专项规划概况11
（三）项目背景及概况14
1、项目背景14
2、参与主体15
3、项目概况16
（四）项目实施进展及下步工作计划17
1、项目实施进展17
2、项目建设计划18
二、经济社会效益分析19
（一）项目绩效管理目标表19
（二）经济效益20
1、带动本地一二三产业融合发展20
2、有利于促进杜集区的社会经济发展20
（三）社会效益20
1、塑造杜集区农旅结合的发展新模式20
2、增强区域内人民群众获得感20
（四）生态效益21
（五）本项目具有显著的公益性21
三、项目投资估算及资金筹措方案21
（一）投资估算21
1、编制依据及原则21
2、项目总投资23
（二）资金筹措方案27
1、资本金来源27
2、融资计划27
3、资金使用计划27
4、项目资金保障措施28
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况30
（一）预期收益30
1、项目收入30
2、运营成本36
3、相关税费41
4、项目损益42
（二）资金测算平衡情况43
1、偿债计划43
2、资金平衡测算分析44
3、偿债能力分析（压力测试）47
（三）独立第三方专业机构进行评估意见48
1、会计师事务所评估意见48
2、律师事务所评估意见48
2
五、项目融资计划49
（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划49
1、发行依据49
2、发行计划50
3、发行场所51
4、品种和数量51
5、时间安排51
6、上市安排51
7、兑付安排51
8、发行费51
9、招投标51
10、分销52
11、发行款缴纳53
（二）专项债券投资者保护措施53
六、项目建设内容与建设方案54
（一）原则54
（二）建设方案56
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估79
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施79
1、自然环境和施工条件79
2、来源于施工方的风险因素80
3、来源于设计单位的风险因素81
4、来源于供应商的风险因素81
5、资金落实情况82
6、工程事故83
（二）影响项目收益的风险及控制措施83
1、经营风险83
2、财务风险84
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施84
1、投资测算不准确风险84
2、利率波动风险85
八、还款保障情况86
（一）还款责任及保障86
（二）项目资产管理86
（三）项目收入管理86
（四）资金管理方案87
1、主管部门及职责87
2、资金流入管理87
3、资金流出管理87
九、信息披露计划88
十、附件89
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