裕安区粮食产业物流园工程项目实施方案.pdfVIP

目录

前言3

一、项目建设背景及必要性5

（一）项目建设背景5

（二）项目建设必要性7

二、项目基本情况10

（一）区域基本经济情况10

（二）项目基本情况10

（三）项目建设审批情况12

（四）项目建设方案13

（五）债券基本情况44

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价44

（一）经济和社会效益分析44

（二）项目预期绩效评价45

四、项目投资估算及资金筹措方案47

（一）投资估算47

（二）资金筹措方案及偿债计划48

五、项目资金使用计划及资金管理方案49

（一）资金使用计划49

（二）资金管理方案49

1、募集资金使用50

2、额度管理50

3、预算编制51

4、预算执行和决算51

5、募集资金拨付资料52

6、募集资金拨付程序52

7、募集资金本息偿还53

8、部门职责54

9、监督管理54

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况55

（一）本债券还本付息情况55

（二）项目收入成本预测依据55

（三）项目收入预测57

（四）项目成本预测60

（五）现金流量表预测64

（六）项目收益与融资平衡情况72

七、运营管理方案72

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估74

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施74

（二）影响项目收益的风险及控制措施76

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施76

九、风险管理77

十、风险应急处置预案78

（一）工作原则78

（二）组织指挥体系及职责78

（三）预警和预防机制79

（四）应急响应85

（五）后期处置89

（六）保障措施90

十一、专项债券投资者保护措施92

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息92

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案92

（三）落实加强政府债务预算管理92

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制93

十二、其他需要说明的事项93

前言

为落实国务院关于做好粮食收储和仓储设施建设工作要求，全力打造粮食安

全保障新体系，确保国家急需时调得动、用得上；通过对现有仓容资源整合兼并、

新建、扩建仓储设施，缓解我区仓容缺口大的紧张形势，并充分考虑现有粮食仓

库分布，结合粮食生产、流通、储备布局及粮库安全、方便售粮的需要，加快我

区粮食仓储和物流基础设施建。

依据《安徽省粮食和物资储备局关于报送2021年度全省粮食和物资储备重

点项目投资计划的通知》（皖粮规网函〔2020〕92号），经请示裕安区人民政府

同意，六安市良裕投资管理有限公