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资产负债表
科目
年初数
期末数
货币资金
=KMNC(1001+1002+1012)
存货
=KMQM(14)
固定资产(净值)
=KMNC(1601+1602)
应付职工薪酬
=-KMNC(2211)
应付利息
=-KMNC(2231)
未分配利润
=-KMQM(4103+4104)
未分配利润(含未结转)
=-KMQM(4103+4104+6)
固定资产原价
=KMNC(1601)
累计折旧
=-KMNC(1602)
资产合计
=KMNC(1)
=KMQM(1)
未交税金
=-KMNC(2221)
负债及所有者权益合计
=-KMNC(2+3)
=-KMQM(2+3)
注：KMNC表示科目账年初数
KMQM表示科目账期末数
KMJF表示科目账借方发生额
KMDF表示科目账贷方发生额
WLQC表示往来账期初数
WLJF表示往来账借方发生额
WLQM表示往来账期末数
BMJF表示部门账借方发生额
管理费用明细表
部门
本月数
累计数
业务部
财务部
=BMJF(0102)
=BMJF(0102,1,12)
办公室
=BMJF(0103)
=BMJF(0103,1,12)
合计
=C6+C7+C8
=D6+D7+D8
管理费用明细表
项目
本月发生
本季发生
累计发生
工资
=KMJF(660201)
=KMJF(660201,1,3)
=KMJF(660201,1,12)
业务招待费
=KMJF(660203)
=KMJF(660203,1,3)
=KMJF(660203,1,12)
合计
利润表
项目
行次
本月数
本年累计
一、主营业务收入
1
=KMDF(6001)
=KMDF(6001,1,12)
减：主营业务成本
4
=KMJF(6401)
主营业务税金及附加
5
=KMJF(6403)
=KMJF(6403,1,12)
二、主营业务利润
10
=E6-E7-E8
应收账款往来明细表
单位名称
行次
期初数
本月数
期末数
福建海产出口公司
1
=WLQC(001001)
=WLJF(001001)
=WLQM(001001)
福州市图书馆
2
=WLQC(001002)
=WLJF(001002)
=WLQM(001002)
应收帐款往来单位明细表
单位名称
行次
期初数
本月数
期末数
平安公司
1
=WLJF(002001)
=WLQM(002001)
大发公司
2
=WLQC(002002)
=WLQM(002002)
3
4
5
合计
6
=D6+D7+D8+D9+D10
=F6+F7+F8+F9+F10
利润表
项目
行次
本月数
本年累计
一、主营业务收入
1
=KMDF(6001,1,12)
减：主营业务成本
4
主营业务税金及附加
5
二、主营业务利润
10
=E6-E7-E8
加：其他业务利润
11
减：销售费用
14
=KMJF(6601)
=KMJF(6601,1,12)
管理费用
15
=KMJF(6602)
=KMJF(6602,1,12)
费用情况明细表
科目名称
本月数
累计数
销售费用
其中：差旅费
=KMJF(660101)
折旧费
=KMJF(660102)
工资
=KMJF(660103)
福利费
管理费用
=KMJF(6602,1,12)
其中：办公费
业务招待费
税金
财务费用
=KMJF(6603,1,12)
其中：金融机构手续费
=KMJF(660301,1,12)
收入费用表（A）
科目名称
本月数
累计数
生产成本
=KMJF(5001)
=KMJF(5001,1,12)
制造费用
主营业务收入
=KMDF(6001)
=KMDF(6001,1,12)
销售费用
=KMJF(6601,1,12)
其中：运输费
=KMJF(660101,1,12)
包装费
=KMJF(660102,1,12)
利润表(部分）
项目
行次
本月数
本年累计
一、主营业务收入
1
=KMDF(6001)
=KMDF(6001,1,12)
减：主营业务成本
4
=KMJF(6401)
=KMJF(6401,1,12)
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