出差管理制度(范本12篇).pdf

出差管理制度(范本12篇)

出差管理制度

出差管理制度（一）：

出差管理规定

目的：

为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。

总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通

和周密计划降低费用。

一、出差审批规定

公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须

填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，

除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经

理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项

和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，

必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：

1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到

财务部预支相应的差旅费。

2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不

结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和

常务副总批准→财务部审核付款。（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据

结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）

4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、

预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经

理批准报销。

四、差旅费审批报销程序

1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应

附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。未附上住宿发票的不予

报销住宿费。

2、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报

销，需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。

3、超标准住宿，需经部门经理审查、签署意见后报（主管副总和）常务副总批准报销。

4、报销流程：出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→（主管副总和）常

务副总批准→财务部报销付款。

五、各项报销、补助标准

1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具，夜间乘车连续10

小时以上的能够乘硬卧，往返的交通费用实报实销。

2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座，夜间乘车标准同上，

往返的交通费用实报实销。

3、根据工作需要和事先申请，副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧（夜间乘车连

续10小时以上），往返的交通费用实报实销。

4、贴合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的，按100元/（中层以上）、40元/（一般人员）予

以补贴，同时取消当日住宿补贴

5、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴，具体标准如下。单位：xx元/天

注：1、计划单列城市为：大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市

2、中层以上干部为：按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、

暂缺部门主管。

3、住宿天数按实际住宿时间计算；餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。

4、市内交通费补助界定为：自带车辆的不享受市内交通费补助；不是自带车辆的业务

员出差，从到达目的地的当天起按整数天数计算。

5、同一地点长期出差（包括学习、培训等）的，出差报销标准视培训通知等实际状况

制定，事先申请确认，保留培训通知等相关依据，附在报销单据后报销。

6、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员，只对实际发生的中餐或晚餐进行

补助，同时取消公司的工作餐补助。邹平县内的交通补助减半，邹平县外的按第5条第4

项标准。

六、其他

1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不