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项目资金管理流程及有关表格
项目资金管理流程
编号
事项
经办部门
审批人
流转文献
归档人
1
工程款项支付、安全文明施工费
工程部
次序审批
技术部
采招部
办公室
财务部
工程总监、分管副总经理
总经理
支付审批表及有关证明资料
办公室
2
投标保证金退回
采招部
次序审批（个工作日）
技术部
工程部
办公室
财务部
工程总监、分管副总经理
总经理
投标保证金回执和财务收据
办公室
3
履约保证金和低价风险金退回
工程部
次序审批（个工作日）
技术部
采招部
办公室
财务部
工程总监、分管副总经理
总经理
支付审批表
办公室
支付审批表
表： 编号：
项目名称
支付单位
支付款项
后附资料
协议编号
总价
已付工程款
本次付款额
付款条件
经办部门
意见
有关部门
意见
企业领导
意见
履约保证金（低价风险金）支付审批表
表： 编号：
项目名称
支付单位
协议编号
合同价
后附资料
金额
履约状况
经办部门
意见
有关部门
意见
企业领导
意见
质量保修金支付审批表
表： 编号：
项目名称
施工(供货)单位
验收日期
质保期限
到期日期
工程
结算总价
保修金额
已付保修金额
本次支付
保修额
工程
质保状况
经办部门
意见
有关部门
意见
企业领导
意见
项目设计管理有关表格
（表格附后）
图纸会审纪要
表： 编号： 第页共页
会议名称
主持人
地点
时间
参与单位及人员：
（签到表附后）
会
签
栏
技术交底纪要
表： 编号： 第页共页
工程名称
时间
地点
参与单位及人员（签到表附后）：
会议内容：
会
签
栏
监理单位：
（单位公章）
设计单位：
（单位公章）
施工单位：
（单位公章）
工程部:
技术部:
企业领导：
（单位公章）
年月日
本表分送施工单位、监理单位、设计单位、有关部门及办公室存档。
工程图纸资料清单
序号
图纸名称
份数
收图时间
发放单位
（部门）
发放
份数
发放时间
签收人
备注
登记人：
设计变更清单
序号
编号
变更概要
变更原因
签发时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
登记人：
工程招投标管理有关表格
（表格附后）
会议纪要
表： 编号： 第页共页
会议名称
主持人
地点
时间
参与单位及人员：
（签到表附后）
会
签
栏
文献审批表
表： 编号：
项目名称
简
要
内
容
经办部门
意见
有关部门
意见
企业领导
意见
招标文献审批表
表： 编号：
项目名称
招标内容
投标单位
资质
招标方式
估算标旳
招
标
概
况
招标工作
小组意见
招标领导
小组意见
招标答疑审批表
表： 编号：
项目名称
简
要
内
容
部门意见
领导意见
甲供材料设备采购计划表
表：编制时间：年月日
单位名称：
序号
物资名称
型号规格、技术参数
数量
单价
（万元）
预算总价
（万元）
完毕招标时间
到货时间
1
2
3
4
5
6
会签栏
经办部门：
有关部门：
企业领导：
（公章）
工程协议管理流程及有关表格
编号
事项
发起人
审批人（审批时限规定）
流转文献
归档人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
协议金额＜5万元
采
招
部
次序审批（个工作日）
协议审批表、协议文本
办公室
采
招
部
技
术
部
工
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