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企业管理-招待交际费报销流程

1、邮件申请报备

招待费、客户礼品费、客户其他费用等与客户相关的费用报销必须提前发邮件给相应区域领导进行情况说明并申请，领导同意后才予以报销，请勿事后再通知领导审批，否则一律不予报销！！！

2、费用归属

招待费、客户考察费、客户礼品费、客户其他费用的报销需要市场部审核，录入时归属项目的归属类别必须为市场且归属人必须为有销售预算的人员，如自身无销售预算要将费用归属到有预算的领导身上的，跟哪位领导申请报备即费用挂到相应领导身上，无报备的费用将不予审批通过！

3、填写说明

招待费、客户礼品费、客户考察费的报销因审批部门不同，此类费用请单独填写到一张报销单上，不要与其他差旅费用录在一起，报销单最后需贴上费用说明单（如下图）。

4、客户考察费

客户考察费必须事先经部门责任人、销售分管领导批准（提前填写OA《客户考察申请单》申请）。

后期报销时，纸质报销单上按具体发票类型填写各项费用（如：招待费、礼品费、火车票、出租车费等），用铅笔在封面姓名后备注“客户考察费”，报销系统中费用类型均选择客户考察费，如有电子发票或增值税专用发票的需要在此凭证号下再单独录一条将发票代码、发票号等具体信息填写完整。

5、发票粘贴顺序及注意事项

此类发票粘贴顺序：

发票-点菜单/超市小票-刷卡单（刷公司统一办理的招商银行商务信用卡）-费用说明单

注意：

若无刷卡单需打印粘贴微信或支付宝支付页面截图

此类费用公司不鼓励现金支付，如因特殊情况必须支付现金则需在备注中现金支付并写明原因

客户礼品费如果开具的为增值税专用发票，系统上录入的时候，发票类型必须选择纸质或其他！