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固镇县医疗卫生服务能力提升项目专项债券

目录

一、实施方案概要1

二、项目事前绩效评估3

（一）项目实施必要性、公益性、收益性3

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度4

（三）项目资金来源和到位可行性4

（四）项目收入、成本、收益预测合理性5

（五）债券资金需求合理性5

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点6

（七）绩效目标合理性6

三、发行人及实施方简介9

（一）区域情况简介9

（二）区域经济情况10

（三）区域财政情况10

（四）项目实施单位11

四、项目基本情况13

（一）建设地点13

（二）建设内容及规模14

（三）项目建设计划及手续进展17

五、项目建设方案18

（一）设计原则18

（二）设计依据19

（三）总平面布置20

六、项目重大经济社会效益分析22

（一）建立健全固镇县三级医疗卫生体系22

（二）促进公共卫生逐步均等化22

（三）完善公共卫生医疗服务体系23

（四）健全农村卫生服务机构、提高服务能力23

七、项目投资估算与资金筹措25

固镇县医疗卫生服务能力提升项目专项债券

（一）投资估算25

（二）资金筹措方案26

八、项目预期收益测算27

（一）项目收入预测27

（二）项目成本预测30

（三）净收益预测31

九、资金平衡方案33

（一）政府债券融资本息33

（二）融资平衡情况及本息保障倍数34

（三）平衡方案现金流量测算表34

十、债券发行方案37

（一）发行依据37

（二）发行计划39

（三）发行场所39

（四）品种和数量39

（五）兑付安排39

（六）发行费39

（七）承销或招投标39

（八）信息披露计划40

十一、风险及应对措施41

（一）项目风险及应对措施41

（二）投资者还款保障措施42

固镇县医疗卫生服务能力提升项目专项债券

一、实施方案概要

本项目为固镇县医疗卫生服务能力提升项目，建设内容包括固镇

县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目、固镇县中医院门诊住院

综合楼项目、固镇县基层卫生服务能力提升项目、固镇县医务人员培

训基地建设项目四类9个子项目的建设。本项目的建设能够有效推动

当地的卫生事业发展；建立健全固镇县三级医疗卫生体系；促进公共

卫生逐步均等化。项目公益属性强。

本项目实施主体为固镇县卫生健康委员会；目前本项目已获立项

批复、可研批复、环保意见函、用地批复、施工许可证等。

本项目总投资为126303.30万元，拟通过发行专项债筹资

100000.00万元（占总投资79.17%），剩余26303.30万元（占总投资

20.83%）由项目单位自筹。项目建设期三年。

本项目债券发行总额100000.00万元，分三年融入，且存在续发

计划，2020年上半年已发行金额为31200.00万元（已发行实际利率

2.95%），2022年上半年拟发行金额为10000.00万元（本批次发行

10000.00万元），2023年上半年拟发行金额为58800.00万元，假设

融资利率3.24%，期限十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，

后期续发中，2030年上半年拟发行10000.00万元，2032年上半年拟

发行10000.00万元，2033年上半年拟发行37000.00万元，募集资金

均用于偿还先期发行债券本金，续发债券期限仍为十年期，融资利率

3.24%，每半年支付一次利息，到期