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财务分析报告(模板).

本财务分析报告编制部门为财务管理部，报告日期为年月

日。

一、公司项目基本情况

在本部分，将会介绍项目的技术经济指标。其中，建筑可

供销售面积和售面积为重要指标。此外，还会介绍项目前期手

续办理情况。

二、财务状况分析

在本部分，将会分析公司的资产状况和盈利状况。其中，

资产总额、货币资金、存货、负债合计、预收账款、银行借款、

所有者权益总额和资产负债率是重要指标。同时，也会对变动

超过30%的项目进行原因分析。

三、项目开发情况

在本部分，将会介绍项目的开工、推盘情况和竣工、结算

情况。其中，新开工项目累计开工面积、项目业态面积、新推

盘项目和累计推盘项目是重要指标。

四、销售情况

在本部分，将会介绍房地产销售计划完成情况。

五、资金情况

在本部分，将会介绍银行账户资金情况和银行贷款情况。

六、收入、支出情况

在本部分，将会介绍收入情况明细和支出情况明细。此外，

还会介绍费用控制方面的情况，包括费用支出明细情况和业务

招待费支出明细。

七、税务管理

在本部分，将会介绍税款缴纳情况和接受稽查及税务协况。

八、固定资产购置、投资、分红情况

在本部分，将会介绍固定资产购置、投资、分红情况。

十、问题及建议

在本部分，将会介绍存在的问题和建议。

和福利费

10租赁费

11维修费

12保险费

13广告宣传费

14研发费用

15其他费用

小计

注：按资金报表的口径填列

二）费用控制情况

本月费用控制情况

费用项

预算

金额

实际

金额

预算完成

率（%）

差异分析

1办公费

2车辆费用

3差旅费

4通讯费

5交通费

6水费

7电费

8业务招待费

9工资和福利费

10租赁费

11维修费

12保险费

13广告宣传费

14研发费用

15其他费用

小计

注：按资金报表的口径填列

八、其他重要事项

无

计划任务完成情况报告

单位：平方米、万元

一、签约情况

项目名称|签约金额|实际签约额|签约完成率（%）|实

际回款额|回款完成率（%）|回款套面积|回款金额|套数|

小计

注：如分期、分街区的按分期、街区内不同业态填列

完成率未达到85%，进行原因分析

二、销售计划完成情况

项目名称|计划完成率|实际完成率|差异|注

注：房地产行业之外行业填列，格式可按需要调整

完成率未达到85%，进行原因分析

三、资金情况

一）银行帐户资金情况

单位：万元

使用不受限

公司及帐户名称|资金总额|资金

注：按公司银行帐户名称分别填列

使用受限资金

定期存单|按揭保证金|质量保证金|销售监管资金|小计

二）银行贷款情况分析

单位：万元

贷款分类|银行名称|金额|年利率（%）|起止日期|小

计

短期借款|||||

一年以内到期长期借款|||||

一年以上到期借款|||||

合计|||||

三）公司目前正在运作银行贷款、项目开发贷款详细情况，

包括拟贷款银行、利率水平及进展情况。

四、收入、支出情况

一）收入情况明细

单位：万元

收入项目|本月发生|本年累计|上年同期累计|本年累计

较上年变动比率（%）

房地产销售收入||||

房地产租赁收入||||

物业管理收入||||

酒店收入及其他服务收入||||

工业产品收入||||

建筑工程收入||||

商品流通销售收入||||

利息收入||||

政府补贴收入||||

罚没收入||||

投标保证金收入||||

其他收入||||

小计||||

二）支出情况明细