财务总账岗位职责.pdfVIP

财务总账岗位职责

【篇一：总账岗位职责流程(共9篇)】

篇一：总账会计的岗位职责

总账会计的岗位职责

1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况

说明书。

2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的

会计印鉴和会计档案。

3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计

监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。

4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，

挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。

5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。

6、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。

7、按时完成领导交办的其它工作。

篇二：总账会计岗位职责[1]1

总账会计岗位职责

一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行

《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支

标准。

三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；

并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会

计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表

进行认真核对。

四、定期核对固定资产、及其他主要设备，及时处理添置调入、调

出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。

五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂

账的原因，并向领导汇报

六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，

必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作

假。

七、必须经常监督、检查各个部门的财务收支、财产保管等。

九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要

建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。

十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文

件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由公

司负责人或上级机关监交。

十一、完成领导交办的其他工作

总账助理岗位职责

一、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

二、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学

设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项

费用支付合理性，帐户处理科学性。

三、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种

往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符。

四、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成

内部车辆与外部车辆的核算报表。

五、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确

有效数据，提出合理建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财

务动态和状况。

六、完成领导交办的其他工作。

现金会计岗位职责

一、办理现金收支和银行结算业务。单位出纳人员须经过单位领导、

负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据

法》、《银行支付结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出

纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合

有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核算的及时性。

二、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员

根据已经编制的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔

序时登记现金和银行存款日记账，每日终了应结出余额。银行存款

账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制“银行存

款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应

与库存现金核对，使其账实相符。

三、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人

员不仅负责登记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价

证券如同库券、债券等也应由出纳人员负责保管。因此出纳人员应

根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄，便于随时进行

核对，保证其安全完整。

四、各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后

的十白支票登记在支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票

号除登记银行存款日记账外，还应该在支票登记簿中予以记录，

以备核对。出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主

管人员负责或指定专门人员负责保管。

五、原始凭证的审核

1、各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法

性并送公司总经理或常务副总经理批准。

2、原始凭证