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2024年易哈佛银行从业资格考试风险管理讲义.doc

2024年易哈佛银行从业资格考试风险管理讲义.doc

    原文银行从业资格考试风险管理讲义摘要本大纲介绍了银行从业资格考试风险管理的重要性及风险管理的内容，主要涵盖了风险管理和金融机构的风险控制等方面关键词银行从业资格考试，风险管理，金融机构

    银行從业资格考试風险管理讲义

    第1章風险管理基础

    風险管理水平是現代商业银行关键竞争力的重要构成部分，具有领先的風险管理能力和水平成為商业银行最重要的关键竞争力。

    1.1風险与風险管理

    1.1.1風险与收益

    1.風险的三种定义

    （1）風险是未来成果的不确定性：抽象、概括；

    （2）風险是损失的也許性：损失的概率分布；符合金融监管當局對風险管理的思索模式；

    （3）風险是未来成果（如投资的收益率）對期望的偏离，即波動性，

    符合現代金融風险管理理念，馬科威茨资产组合理论：風险既是损失的来源，同步也是盈利的基础。

    2.風险与收益的关系：匹配性

    3.風险和损失

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