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集团财务及资金管理系统功能模块分析

【摘要】近年来，信息化管理已成为企业管理是否走向现代

化的重要标志，特别是作为集团型企业，它的机构和人员庞大，业

务繁多，管理的难度更大。因此，企业的信息化系统建设，必须突

出重点，抓住关键。本文主要是对企业的财务和资金管理系统加以

简述。

【关键词】财务系统；资金系统；功能模块

一、集团财务管理系统

财务管理系统主要完成企业法定会计核算、法定会计报表，以

及强化内部管理功能，适用于集团企业及其下属机构。主要模块包

括：会计核算模块：按照国家颁布的会计准则、行业会计制度、证

监会上市公司信息披露准则、人民银行外汇管理规定统一设置的会

计科目，提供会计凭证制作、分权限审核、查询及打印等功能。利

用系统分级设置的机构、业务类型、管理会计、预算项目等编码，

在会计凭证编制的同时，提供自动集成或更新有关内部管理与控制

所需要的会计数据信息功能，以构成分级核算、统计和财务管理的

基础。

法定报表及法定财务信息披露模块：该模块包含个别会计报表

和汇总/合并报表两部分。提供一定的手段来定义不同版本会计制

度所对应的会计报表；提供各基层单位编制法定会计报表功能；与

法定会计核算模块连接，并利用系统先进的财务智能化优势自动处