综合计划管理系统指标编制流程及钩.doc

SUBJECT综合计划管理系统

指标勾稽关系说明

1.0版本

2023-04

目录

TOC\o2-5\h\z\t标题1,1,标题,1,MMTopic1,11 引言 -1-

1.1 编写参考范围 -1-

1.2 编写目的 -1-

1.3 使用对象 -1-

1.4 注意事项 -1-

2 电力 -2-

2.1 火电 -2-

2.1.1 综合汇总表指标编制流程 -2-

2.1.2 重要指标列表 -2-

2.1.3 区域电量平衡情况初始化台账 -6-

2.1.4 新增生产能力 -7-

2.1.5 减少生产能力 -8-

2.1.6 期末生产能力 -8-

2.1.7 发电量与售电量 -9-

2.1.8 营业收入（不含税） -10-

2.1.9 利润总额 -11-

2.1.10 全员劳动生产率 -12-

2.1.11 万元工业增长值能耗 -13-

2.2 水电 -14-

2.2.1 综合汇总表指标编制流程 -14-

2.2.2 重要指标列表 -14-

2.2.3 新增生产能力 -17-

2.2.4 减少生产能力 -18-

2.2.5 期末生产能力 -18-

2.2.6 发电量与售电量 -19-

2.2.7 营业收入（不含税） -20-

2.2.8 利润总额 -21-

2.2.9 全员劳动生产率 -22-

2.2.10 万元工业增长值能耗 -23-

2.3 风电 -24-

2.3.1 综合汇总表指标编制流程 -24-

2.3.2 重要指标列表 -24-

2.3.3 新增生产能力 -27-

2.3.4 减少生产能力 -28-

2.3.5 期末生产能力 -28-

2.3.6 发电量与售电量 -29-

2.3.7 营业收入（不含税） -30-

2.3.8 利润总额 -31-

2.3.9 全员劳动生产率 -32-

2.3.10 万元工业增长值能耗 -33-

3 铝业 -34-

3.1 综合汇总表指标编制流程 -34-

3.2 重要指标列表 -34-

3.3 新增生产能力与期末生产能力 -37-

3.4 铝产量与铝销量 -38-

3.5 营业收入（不含税） -39-

3.6 利润总额 -40-

3.7 全员劳动生产率 -41-

3.8 万元工业增长值能耗 -42-

3.9 铝产品氧化铝单耗-氧化铝价格 -43-

4 煤炭 -44-

4.1 综合汇总表指标编制流程 -44-

4.2 重要指标列表 -44-

4.3 期末生产能力 -47-

4.4 煤炭产量与煤炭销量 -48-

4.5 营业收入（不含税） -49-

4.6 利润总额 -50-

4.7 全员劳动生产率 -51-

4.8 万元工业增长值能耗 -51-

5 二级单位填报 -52-

5.1 综合计划编制流程 -52-

5.2 指标计算汇总方式说明 -52-

引言

编写参考范围

本文档中的指标钩稽关系及模型定型，是参考中国电力投资集团公司（以下简称为集团公司）的综合记录信息系统的《综合记录指标手册.doc》和《综合计划指标体系讲义.ppt》文档、财务预算系统而拟定的。

编写目的

自综合计划信息管理系统上线运营以来，部分二、三级单位在使用系统时，对系统中涉及到的指标的编制先后顺序及指标间的勾稽关系理解比较模糊，影响了计划编制工作的开展。为了使计划编制人员对系统中的各项指标有一个清楚的、全面的结识，提高计划编制工作水平，特编写此文档。在本文档中，重要描述了综合计划信息系统中三种典型的产业类型（电力、铝业、煤炭）的指标钩稽关系，以便于集团公司下属单位更加清楚、快速、准确地开展计划编制工作。

使用对象

集团公司所有综合计划编制与填报人员。

注意事项

综合汇总所有指标列表中，红色字体表达有钩稽关系的指标，加粗字体表达是综合汇总表指标。

各个综合汇总指标编制流程图中，表达基础指标；表达指标钩稽关系说明；表达中间指标；表达综合汇总表指标。

太阳能产业指标编制流程与风电类似；多晶硅产业指标编制流程与铝业类似。

电力

火电

综合汇总表指标编制流程

重要指标列