仓储管理办法.docx

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仓储治理方法

第一章总则

第一条为标准公司仓储治理工作，保证存货安全完整，照实反映各种物资的入库、出库、结存以及计价工作，监视各类物资的合理选购、供给和储存，加快资金周转速度，完善企业内部掌握制度，并加强治理人员的责任，到达财产治理的目的，特制定本制度。

其次条仓储治理是指为了保证企业生产经营的正常运

行、降低存货本钱、增加获利力量、对存货进展决策、规划、掌握等工作的总称。仓储治理的目标，就是在保证生产和销售经营需要的前提下，最大限度地降低存货本钱。

第三条本方法适用于公司全部仓储业务。

其次章公司及所属各部门职责分工

第四条业务部是业务运行的实际执行部门，对运营货物的仓储治理负主要责任。业务部负责货物入库、货物存储、货物出库、库存盘点、存货计价等一切事宜。

第五条运营部是公司运营信息的综合治理部门，负责公司业务部数据的统计、整理、报送与治理工作。

第六条运营部和财务部是业务运行的监视部门，负责核查监视仓库治理状况，并实施组织盘库工作。

第三章原则

第七条坚持安全第一的原则，货物仓储治理工作必需

把安全放在首位，排查仓库风险，保证国家财产安全和员工人身安全。

第八条坚持先进先出的原则，对于易变质、易破损、易腐败的货类，应尽可能依据先入库货物先出库的原则，以防有些货物因存放时间过长而产生变化，降低价值，最终使公司蒙受损失。

第九条坚持三不入库原则，无合同不得入库，与合同

不符不得入库、验收质量不合格不得入库。

第十条坚持三不出库原则，无合同不得出库，与合同不符不得出库，单据不全或不符合要求不得出库。

第四章选择仓库的要求

第十一条针对存储的货物，选择符合存储货物性质、种类、特点的仓库或场地。

第十二条选择符合国家和相关机构规定的，证照齐全的仓库。

第十三条选择性价比高的仓库，将仓储本钱和后期物流配送本钱低的仓库作为首选。

第五章仓储治理流程

第十四条业务依据合同选购货物，并与上游供给商商定具体送货时间和交货仓储地点。货物抵达仓库后，由业务部指派专人对货物进展验收，核对货物名称，检查货物数、质量。

第十五条对于货物验收过程中所觉察的有关数量、质

量、规格、品类不相符的状况，业务部应暂缓办理入库，并

准时联系供给商协商处理，如状况严峻的，则予以退货处理。第十六条货物验收无误后，由卖方或第三方出具货权

转移证明文件，文件须有双方签章，说明货权正式转移至中交海建。之后业务部人员办理入库手续并填制“入库单”〔见附件1〕。入库单一式两份，财务部、业务部各执一份。

第十七条业务部在货物入库后，应建立详尽的货物明细台账，具体记录货物的名称、规格、单位、数量、价格及入库时间。

第十八条货物的存储与保管，业务部应依据货物的属性和特点，选择存储仓库，并与仓库签订仓储合同，由仓库供给仓储与保管效劳。业务部应在货物入库后准时对货物投保，确保货物的安全。

第十九条业务部签订销售合同后，应先确认仓库库存

的数量、规格是否满足合同的实际业务需要，再与买方和仓库商定具体的出货时间。

其次十条办理出库手续时，应填制“发货单”〔见附件2〕，作为货权转移和仓库发货的凭证。“发货单”开出并确认后货物方可出库，买方收到盖章并寄回我处后说明货权正式转移。

其次十一条业务部应严格遵照“发货单”填制“结算

单”〔见附件3〕，此将作为之后与客户对账和结款的凭据。“结算单”一式三份，客户、财务部、业务部各执一份。如客户供给“结算单”，则使用客户固有格式。

其次十二条业务部每月底依据“结算单”填制“出库

单”〔见附件4〕，以便财务结转本钱。“出库单”一式两份，财务部、业务部各执一份。

其次十三条如运营货类行业内有权威电子平台处理业务，使用电子单据进展结算，则业务部可依据实际状况，按照业内规定进展仓库流程治理及电子单据流转、归档。

其次十四条业务部除随时随机清点存货外，还应每月度对仓库货物进展实地清查与盘点，要做到财务台账、业务部台账与实际库存全都，确保账账相符、账实相符。业务部在进展现场盘点时须填制“库存盘点表”。

其次十五条盘点后发生盘盈、盘亏状况时，业务部应

准时查明缘由，提出处理意见。照实际与账面相差在10万元以内的〔包括10万元〕，在期末结账前处理完毕，并对存货盘亏、非正常损失的状况对业务部进展责任追究，计入业务部年末指标考核。照实际与账面相差在10万元以上的，业务部应形成书面报告，上报至公司领导班子，由公司领导班子审核后出具意见，并对业务部领导班子和直接责任人追究相应的法律责任。

其次十六条存货的计价是指对选购的存货和每一次发

货后存货价值确实认。业务部需每周填制“存货信息统计表”上报运营部，内容包括库存数量、平均选购单价、货值