资金监管账户合同模板.docx

资金监管账户合同模板

合同编号：__________

甲方（出资方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（监管方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方愿意将一定金额的资金存入乙方开设的资金监管账户，并由乙方对该账户进行监管，以确保资金的安全和合规使用；乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供资金监管服务，并根据本合同的约定履行相关职责。双方为明确各自的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条资金监管账户的设立与使用

1.2乙方应按照甲方的要求，为甲方设立资金监管账户，并对账户内的资金进行严格监管。

1.3甲方应确保账户内的资金来源合法，不得将任何非法资金存入账户。

1.4甲方如需从账户内支取资金，应向乙方提出书面申请，并按照乙方的相关规定办理。

第二条乙方的权利与义务

2.1乙方应对甲方存入的资金进行严格监管，确保资金的安全与合规使用。

2.2乙方应按照甲方的书面申请，及时办理资金的支取事宜。

2.3乙方应定期向甲方提供账户的流水明细，以便甲方了解账户资金的使用情况。

2.4乙方应对甲方提供的个人信息和资金状况保密，不得泄露给第三方。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方应按照合同约定，将资金存入乙方开设的资金监管账户。

3.2甲方应确保资金来源合法，不得将任何非法资金存入账户。

3.3甲方应按照乙方的规定，及时办理资金支取手续。

3.4甲方应尊重乙方的服务，不得无故干扰乙方的正常工作秩序。

第四条违约责任

4.1甲乙双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。

4.2甲方未按照约定存入资金，或存入非法资金的，乙方有权拒绝提供资金监管服务，并依法追究甲方的法律责任。

4.3乙方未按照甲方要求办理资金支取事宜，或泄露甲方个人信息和资金状况的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第五条争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第六条其他约定

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.甲方法定代表人身份证明

3.乙方资金监管账户设立证明

4.乙方授权委托书

5.资金监管账户流水明细

6.项目合同复印件

7.法律意见书

8.合同解除协议

9.赔偿金计算公式

二、违约行为及认定：

1.甲方未按照约定存入资金或存入非法资金

认定：甲方未在合同约定期限内存入资金，或存入的资金来源不符合国家法律法规规定。

2.乙方未按照甲方要求办理资金支取事宜

认定：乙方未按照甲方提交的书面申请及时办理资金支取手续。

3.乙方泄露甲方个人信息和资金状况

认定：乙方未按照合同约定，泄露甲方资金存入、支取等相关信息。

4.甲方无故干扰乙方正常工作秩序

认定：甲方未按照合同约定，采取不正当手段干扰乙方正常工作秩序。

三、法律名词及解释：

1.资金监管账户：指为特定项目或业务，由监管方设立的，用于存放、管理和监督资金的专门账户。

2.非法资金：指违反国家法律法规规定，通过非法手段获取的资金。

3.违约行为：指合同当事人违反合同约定，导致合同无法履行或损害对方合法权益的行为。

4.赔偿金：指违约方因违约行为给对方造成损失，按照合同约定或法律规定应当支付的金钱。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按照约定存入资金

解决办法：乙方应与甲方沟通，了解原因，督促甲方尽快存入资金；如甲方仍不履行，乙方有权解除合同。

2.乙方未按照甲方要求办理资金支取事宜

解决办法：甲方应与乙方沟通，说明具体支取需求，乙方应及时办理；如乙方仍不履行，甲方有权解除合同。

3.乙方泄露甲方个人信息和资金状况

解决办法：甲方应立即要求乙方停止泄露行为，并采取措施防止损害扩大；如乙方严重违约，甲方有权解除合同。

4.甲方无故干扰乙方正常工作秩序

解决办法：乙方应与甲方沟通，说明正常工作秩序的重要性，要求甲方停止干扰行为；如甲方仍不履行，乙方有权解除合同。

五、所有应用场景：

1.工程项目资金监管

2.企业经营资金监管

3.影视制作项目资金监管

4.房地产项目资金监管

5.公益事业资金监管

6.政府投资项目资金监管

7.其他需要资金监管的场合