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Chapter3.

TheArtofModelingwithSpreadsheets第三章.电子表格建模的艺术运筹学

TheEvergladeGoldenYearsCo.CashFlowProblem(Section3.1)(大沼泽地金色年代公司的现金流问题[第3.1节])TheProcessofModelingwithSpreadsheets(Section3.2)(使用电子表格建模的过程[第3.2节])GuidelinesforBuilding“Good”SpreadsheetModels(Section3.3)(建立好的电子表格模型的原则[第3.3节])DebuggingaSpreadsheetModel(Section3.4)(调试电子表格模型[第3.4节])TableofContents(主要内容)

TheEvergladeCashFlowProblemYearProjectedNetCashFlow(millionsofdollars)2003–82004–22005–42006320076200832009–4201072011–2201210

TheEvergladeCashFlowProblemTheirshort-termcashflowrequirementscannotbemetwithoutborrowing.(短期的现金流难于满足需求，有必要贷款)Along-term(10year)loancanbetakenwithaninterestrateof7%.(为期10年的长期贷款利率为7%)Aseriesofshort-termloans(1year)canbetakenwithaprojectedinterestrateof10%.(为期1年的短期贷款利率为10%)

Whichloan(orcombinationofloans)shouldbetaken,andinwhatamounts,inordertomaximizetheircash-balancepositionafter10years?TheEvergladeCashFlowProblem要使10年以后的现金余额最大，应该选择哪种贷款(或贷款组合)？贷款数目应多大？

TheProcessofModelingVisualizewhereyouwanttofinish(设想一下你的目标)Dosomecalculationsbyhand(手工进行一些计算)Sketchoutaspreadsheet(建立一个电子表格)Startwithasmall-scalemodel(先建一个小模型)Expandthemodeltofullscale(扩展为完整的模型)Trydifferenttrialsolutionstocheckthelogic(利用不同的测试数据分析模型的逻辑关系)Evaluateproposedsolutionsand/oroptimizewithSolver(评估建议的解和/或利用Solver优化)Plan(计划)Build(建模)Test(测试)Analyze(分析)如果得出的解显示模型不完善则回到计划或建模步骤

Plan:SketchOutaSpreadsheet

Build:StartwithaSmallVersionIfthemodeliscomplicated,startwithasmall,readilymanageableversionofthemodel.(如果模型比较复杂，可以先建立一个较小的易于管理的模型开始)Firstmakesureyou’vegotthelogicofthemodelworkedoutcorrectlyforthesmallversion.Onlythenexpandittofullsize.(首先要保证你从小规模的模型中获得了模型的逻辑推理方式，然后才扩展到完整的模型)

Build:StartwithaSmallVersion

Analyze:AnalyzetheModel(BeforeSolver)试算

Analyze:AnalyzetheModel(AfterSolver)

GuidelinesforBuildi