出纳岗位操作手册.docxVIP

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出纳岗位操作手册

一、前言

本手册旨在规范出纳岗位的日常操作流程，确保财务工作的准确、及时与合规。所有出纳人员必须严格遵守本手册所规定的各项准则与流程。

二、岗位职责

1.负责公司日常现金收支和银行结算

严格遵守现金和银行存款的管理规定，确保资金安全。

每日工作结束时，应将现金、支票等收入及时送存银行或上交财务部。

每周至少一次与银行对账，确保账目相符。

2.管理和使用现金日记账、银行存款日记账、转账日记账

每日业务发生后，按时准确地登记各类日记账。

保持账簿记录的整洁、清晰，不得随意篡改、刮擦、撕毁。

3.管理和使用收据、发票等财务凭证

严格按照国家税务法规使用发票，不得私自印制、购买

该用户很懒，什么也没介绍

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