某软件公司项目实施任务书.docx

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KingdeeK3XX相关项目

相关项目实施任务书

金蝶XX分公司

金蝶软件（中国）有限公司

TIME\@EEEE年O月二〇二四年四月

前言

尊敬的客户，感谢您选择金蝶软件。“帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念，如何帮助客户快速、高效、优质地完成相关项目实施工作，使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。经过广大顾问长期的摸索与实践，提炼了很多资深顾问的相关项目实施经验，编写了本《相关项目实施任务书》，从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。

本任务书主要适用于K/3财务、物流产品模块的实施，任务书采用了标准化的工作模式，按KingdeeWay实施方法论的结构将实施过程分为八项工作，每项工作合适的内容都按照PDCA循环的要求，采用“工作要求”－＞“工作执行”－＞“工作检查”这样的标准结构进行。各项工作相互衔接，循序渐进地完成整个相关项目的实施过程。

本任务书的使用方法：任务书一式两份，一份由企业相关项目经理掌握，按手册中的指引完成相关项目实施工作；另一份由金蝶实施顾问掌握，对企业进行指导。在相关项目实施过程中，每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的合适的内容、要点，与企业相关项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间，约定完成日期。企业相关项目经理则参照每项工作的“工作合适的内容”、“工作方法”、“注意事项”有效地进行当前工作，确保按相关计划进度执行，在约定完成时间内保质保量地完成相关项目实施工作。

目录

TOC\o1-3\h\z1相关项目基本情况 4

2相关项目准备 5

2.1制订相关项目公约 5

2.2制定并确认实施相关计划 10

2.3环境准备及软件安装 13

2.3.1硬件配置表： 14

2.3.2软件环境要求： 14

2.3.3其他环境要求： 14

3蓝图设计 18

3.1软件标准功能培训 18

3.2确认关键应用流程 23

3.2.1总账部分业务流程（财务） 24

3.2.2报表系统业务流程（财务部分） 32

3.2.3现金管理管控系统业务流程（财务部分） 34

3.2.4应收款管理管控系统业务流程（财务部分） 37

3.2.5应付款管理管控系统业务流程（财务部分） 39

3.2.6现金流量表系统流程（财务部分） 45

3.2.7采购管理管控系统业务流程（供应链部分） 48

3.2.8销售管理管控系统业务流程（供应链部分） 51

3.2.9仓存管理管控系统业务流程（供应链部分） 54

3.2.10存货核算管理管控系统业务流程（供应链部分） 58

4系统实现 61

4.1建立基础资料管理管控原则 61

4.2数据准备 65

4.2.1静态数据表 65

4.2.2动态数据准备 68

4.2.3系统参数表 69

4.3系统上线 82

5验收交付 86

5.1实施完毕确认 86

编号：

时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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1相关项目基本情况

企业名称：

基本情况：

购买产品模块及站点数：（请详细列明）

2相关项目准备

2.1制订相关项目公约

工作合适的内容：确定相关项目责任、落实人员、签署相关项目公约

工作方法：由主管实施的高层牵头，组织各业务部门负责人讨论并确定相关项目小组成员，落实工作、明确责任，通过并签署《相关项目公约》

注意事项：eq\o\ac(○,1)企业相关项目经理必须具备相应的相关计划控制能力和协调能力，熟悉公司管理管控运作实务，并且能够与金蝶顾问方建立良好的关系；eq\o\ac(○,2)应当仔细选择合格的人员参加相关项目实施小组，确保相关项目实施小组成员有足够的时间参与相关项目实施，确保相关项目实施小组成员能有效地转变管理管控工作方式，接受新的管理管控思想与方法；eq\o\ac(○,3)公司应建立和完善相关项目运作管理管控方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。

顾问现场时间：0.5天

完成时间：年月日

相关项目公约

K/3相关项目实施是一项复杂的系统工程。为确保相关项目实施按相关计划、进度、目标、质量进行，现决定成立K/3相关项目实施组织，全面领导和组织XXX相关项目实施工作。公司要求相关项目组织相关人员认真履行其职责