叶集区租赁住房建设项目专项债券实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介4

（一）区域情况简介4

（二）区域经济情况4

（三）区域财政收支情况6

（四）项目实施主体情况6

三、项目基本情况7

（一）项目建设指导思想7

（二）建设地点7

（三）建设内容及规模7

（四）项目实施计划9

四、项目事前绩效评估10

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性10

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度11

（三）项目资金来源和到位可行性11

（四）项目收入、成本、收益预测合理性12

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险点12

（六）项目绩效评估14

五、项目建设方案18

（一）规划目标18

（二）项目定位19

（三）规划结构20

（四）功能分区与空间布局21

（五）公建配套22

（六）建筑设计23

六、项目经济社会效益分析26

（一）经济效益26

（二）社会效益26

（三）项目预期绩效评估27

七、项目投资估算及资金筹措30

（一）投资估算30

（二）项目建设投资计划32

（三）资金筹措方案32

八、项目预期收益测算34

（一）收入测算34

（二）运营成本测算39

（三）经营期项目收益的预测42

九、资金平衡方案48

（三）融资平衡情况48

（一）项目融资本息52

（二）平衡方案现金流量测算表54

十、债券发行方案56

（一）发行依据56

（二）发行计划57

（三）发行场所58

（四）品种和数量58

（五）兑付安排58

（六）发行费58

（七）承销或招投标58

（八）信息披露计划58

十一、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估60

（一）项目风险及控制措施60

（二）投资者还款保障措施61

叶集区租赁住房建设项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

近年来，随着叶集区社会经济的飞速发展，城市人口急剧增加，

城市规模迅速扩大，城市面貌日新月异，城市建设是一个城市社会和

经济发展的直接显现，所以必须把注意力转到提高城市的品位和质量

上来，这是现实的选择，也是目前城市发展的必然选择。

大力提高人民群众特别是城郊农民的居住水平，是构建和谐社会

和实现现代化的重要内容之一。低收入家庭、城镇农民困难家庭的住

房问题是影响人民群众居住条件改善的重要因素，也是制约全面建设

小康社会和基本实现现代化的重要因素之一。党和政府十分重视低收

入家庭和城镇生活困难家庭的居住条件改善问题。只有着力保障和改

善民生，经济发展才有持久的动力，社会进步才有牢固的基础，国家

才能长治久安。

农民租赁房建设项目建设涉及人民群众的切身利益，是一项最为

敏感、最为复杂的“民心”工程。是为完善城镇功能，提高城镇品位，

改善居住环境，提升市民生活质量，实现城市的大发展、大建设，加

速推进城市城镇化战略而实施的重大工程。叶集区正是抓住了这一千

载难逢的机遇，更新理念，启动建设本项目，从经营城市方面做大做

强，力求通过环境改造，打造旅游之城，通过公共设施的配套，打造

活力之城，通过城市公园、社区公园、社区绿地的系统设置，营造优

美的景观生态环境，打造生态之城，从而提高城市品味。

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本项目位于主要位于个乡镇（街），分别为姚李镇、孙岗乡、

101.5146148.273

史河街道。总用地